EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 652.88 985.58 -332.70
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 470.00 200.01 269.99
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 234.96 232.99 1.97
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
    		 5.53 9.80 -4.27
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.43 101.33 -100.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 104.45 93.51 10.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 30.28 11.71 18.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.21 0.94 4.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,503.74 1,635.88 -132.14
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 229.83 79.80 150.03
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2.05 1.70 0.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,801.62 2,484.02 317.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 476.13 89.01 387.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.52 6.70 0.81
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,517.35 2,820.41 696.94
    รวมสินทรัพย์
    		 5,021.09 4,456.28 564.80
    		78.21 16.15 62.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 413.41 398.12 15.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 328.52 82.13 246.39
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 167.00 143.89 23.11
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 6.23 3.56 2.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 60.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 136.15 137.55 -1.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 47.86 45.50 2.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.32 5.98 15.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,181.40 824.74 356.65
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,779.49 2,108.01 -328.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,779.49 2,372.04 -592.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,960.89 3,196.78 -235.89
    (2546: หุ้นสามัญ 183,970,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 920.01 1,839.70 -919.69
    (2546: หุ้นบุริมสิทธิ 570,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2.69 5.70 -3.01
    (2546: หุ้นสามัญ 132,122,803 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 727.36 1,321.23 -593.87
    (2546: หุ้นบุริมสิทธิ 559,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2.69 5.59 -2.90
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 285.57 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 550.00 550.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -192.66 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 46.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 640.74 -679.03 1,319.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,060.20 1,239.39 820.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,060.20 1,259.51 800.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,021.09 4,456.28 564.80
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 5,686.06 4,490.98 1,195.07
    รายได้ค่าเช่า
    		 53.07 49.86 3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.43 21.07 4.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.10 10.78 5.32
    รายได้อื่น
    		 28.64 47.61 -18.98
    รวมรายได้
    		 5,809.30 4,620.31 1,188.99
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 3,662.99 2,939.27 723.72
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 242.00 242.89 -0.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 765.77 629.55 136.22
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.37 5.58 -1.22
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 -1.37 -0.60 -0.77
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 9.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,682.76 3,816.69 866.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,126.54 803.62 322.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -118.89 -120.55 1.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -128.64 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 879.01 683.08 195.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -8.44 -16.59 8.14
    กำไรจากการดำเนินงานปกติ
    		 870.57 666.49 204.08
    รายการพิเศษ - กำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 63.98 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 934.55 666.49 268.06
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    สำหรับมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)
    		 686.00 499.16 186.84
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.40 18.81 6.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 8.44 16.59 -8.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.63 -8.68 21.31
    1230666119
    		 935.49
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.37 -87.54 60.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,238.07 987.24 250.83
    และที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -390.03 -110.64 -279.39
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.27 -8.83 13.10
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -135.41 -101.21 -34.20
    ที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.79 -8.83 16.62
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -221.22 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.35 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -508.21 -264.75 -243.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.07 -1.33 -23.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,268.23 -495.59 -772.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -82.13 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 110.61 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -219.02 0.00
    หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ลดลงจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.04 -7.98 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -10.00 -18.27 8.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 -208.58 -26.25 -182.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -272.56 -26.25 -246.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -302.71 465.41 -768.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,025.59 560.19 465.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 722.88 1,025.59 -302.71
    แปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
    		 200.00 0.00
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการหักกลบหนี้
    		 390.90 0.00