EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 560.19 537.47 22.72
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 50.00 30.00 20.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 152.68 140.47 12.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงาน
    		 4.26 7.67 -3.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 151.63 44.82 106.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 70.43 63.99 6.45
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 12.45 19.98 -7.53
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.27 5.94 0.33
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.73 1.54 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.22 1.61 0.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,011.86 856.60 155.26
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 79.16 8.05 71.12
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1.70 4.50 -2.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,332.56 2,547.25 -214.68
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 132.53 175.83 -43.30
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ - สุทธิ
    		 -1.97 -2.57 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.37 4.75 0.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,549.56 2,738.02 -188.45
    รวมสินทรัพย์
    		 3,561.43 3,594.62 -33.19
    		138.68 291.24 -152.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 278.92 240.38 38.54
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.00 8.00 0.00
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 108.14 95.54 12.60
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.32 31.08 -29.76
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย -หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 6.18 6.23 -0.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 87.64 60.48 27.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.82 22.04 -13.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.17 5.80 2.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 507.20 726.53 -219.33
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,190.15 2,204.69 -14.54
    หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
    		 72.00 80.00 -8.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 200.00 200.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,462.15 2,484.69 -22.54
    รวมหนี้สิน
    		 2,969.35 3,211.22 -241.87
    หุ้นสามัญ 183,978,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,839.78 1,839.78 0.00
    หุ้นบุริมสิทธิ 562,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 5.62 5.62 0.00
    หุ้นสามัญ 89,262,661 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 892.63 892.63 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 888.04 888.04 0.00
    สิทธิเลือกแปลงสภาพ
    		 41.60 41.60 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 36.64 36.64 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -2,575.97 -2,784.82 208.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 588.55 379.70 208.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.53 3.70 -0.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 592.08 383.40 208.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,561.43 3,594.62 -33.19
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 3,581.20 3,010.16 571.04
    รายได้ค่าเช่า
    		 47.55 44.68 2.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.10 8.05 6.05
    รายได้อื่น
    		 27.30 7.04 20.25
    รวมรายได้
    		 3,670.15 3,069.94 600.21
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 2,268.62 1,900.82 367.79
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 246.05 243.71 2.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 630.46 505.52 124.93
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.90 2.60 0.30
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 9.35 1.21 8.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 53.94 82.25 -28.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 128.99 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 2.80 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,343.10 2,736.12 606.98
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 327.05 333.82 -6.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -100.92 -138.24 37.33
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 226.13 195.58 30.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.17 5.12 -4.95
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 226.30 200.70 25.60
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.05 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.68 8.12 -6.44
    ตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.98 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.07 5.85 0.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.11 -2.29 5.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิสำหรับปี
    		 -0.17 -5.12 4.95
    615352425
    		 542.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.89 -4.40 -9.49
    เจ้าหนี้สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -46.01 46.01 -92.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 601.70 477.07 124.63
    และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -91.12 28.06 -119.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงานลดลง
    		 3.40 9.66 -6.26
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -106.81 -44.82 -61.99
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.95 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -121.77 -165.48 43.71
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.30 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.42 0.66 -2.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -327.96 -171.91 -156.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.90 8.90 -17.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -216.62 11.34 -227.96
    หนี้สินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ลดลงจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.00 -8.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -17.50 -17.50 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -251.02 10.49 -261.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.72 315.64 -292.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 537.47 221.83 315.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 560.19 537.47 22.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.01 10.58 5.42