EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 25.66 81.83 -56.17
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 549.86 206.11 343.75
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 140.47 144.18 -3.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงาน
    		 7.67 17.33 -9.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.82 0.00 44.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.99 69.36 -5.38
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 19.98 11.96 8.02
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.94 5.75 0.19
    ส่วนลดจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 3.11 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.54 0.63 0.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 0.84 0.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 864.65 537.99 326.65
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.50 4.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,723.07 2,806.92 -83.85
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ - สุทธิ
    		 -2.57 -1.69 -0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.75 5.41 -0.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,729.97 2,815.36 -85.39
    รวมสินทรัพย์
    		 3,594.62 3,353.35 241.27
    		291.62 581.81 -290.19
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 8.90 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 240.38 208.13 32.25
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 202.08 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.00 8.00 0.00
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 95.54 73.88 21.66
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 31.08 176.67 -145.59
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย -หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 6.23 6.23 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 60.48 37.21 23.27
    เจ้าหนี้สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 46.01 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 22.04 4.38 17.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.80 8.61 -2.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 726.53 523.11 203.42
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,204.69 2,345.74 -141.05
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.00 88.00 -8.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 200.00 200.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,484.69 2,633.74 -149.05
    รวมหนี้สิน
    		 3,211.22 3,156.85 54.37
    (2543 : หุ้นสามัญ 183,970,467 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,839.78 1,839.70 0.08
    (2543 : หุ้นบุริมสิทธิ 570,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 5.62 5.70 -0.08
    (2543 : หุ้นสามัญ 89,254,661 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 892.63 892.55 0.08
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 888.04 888.04 0.00
    สิทธิเลือกแปลงสภาพ
    		 41.60 41.60 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 1,300.00 1,300.00 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 36.64 36.64 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -2,784.82 -2,968.02 183.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 379.70 196.50 183.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.70 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 383.40 196.50 186.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,594.62 3,353.35 241.27
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 3,010.16 2,459.54 550.62
    รายได้ค่าเช่า
    		 44.68 31.71 12.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.05 5.16 2.90
    อื่นๆ
    		 7.04 9.70 -2.66
    รวมรายได้
    		 3,069.94 2,968.81 101.13
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 1,900.82 1,520.07 380.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 243.71 244.76 -1.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 505.52 471.48 34.05
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.60 3.30 -0.71
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 1.21 17.65 -16.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 82.25 341.88 -259.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.94 -0.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,736.12 2,600.07 136.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 333.82 368.74 -34.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -138.24 -502.90 364.65
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 195.58 -134.16 329.74
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.12 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
    		 200.70 -134.16 334.86
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 200.70 582.19 -381.49
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.12 17.56 -9.44
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.85 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.29 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 90.80 320.73 -229.93
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 50.09 -50.09
    542985191
    		 770.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.40 -61.46 57.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 459.42 890.13 -430.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 459.42 173.78 285.64
    และที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.94 -31.31 29.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่พนักงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 9.66 -16.89 26.55
    ที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -44.82 0.52 -45.34
    อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -165.48 -77.97 -87.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.66 0.20 0.46
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.65 -11.46 29.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -184.26 -200.66 16.40
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.90 -867.33 876.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.34 -1,484.37 1,495.71
    หุ้นของบริษัทย่อยที่ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.75 41.01 -25.26
    หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลงจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -17.50 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.49 -18.22 28.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 285.64 -45.10 330.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 221.83 266.93 -45.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 19)
    		 507.47 221.83 285.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.58 6.45 4.13