EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 6,383.81 6,720.17 -336.37
    รายได้ค่าเช่า
    		 21.36 21.04 0.32
    รายได้อื่น
    		 41.34 27.90 13.44
    รวมรายได้
    		 6,446.51 6,775.35 -328.83
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 3,089.45 3,371.29 -281.83
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 184.97 177.40 7.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 817.82 862.65 -44.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,126.62 4,411.33 -284.71
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,319.89 2,364.01 -44.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 -0.24 0.23
    รายได้ทางการเงิน
    		 73.56 37.90 35.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.12 -0.33 -1.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,391.07 2,401.35 -10.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -424.06 -437.59 13.53
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,967.02 1,963.76 3.26
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,955.14 1,954.43 0.71
    บริษัทย่อย
    		 11.88 9.33 2.55
    1967018
    		 1,963.76
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		10.83 2.57 8.26
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -78.13 5.86 -83.99
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 8.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -70.06 5.86 -75.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,896.96 1,969.62 -72.67
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.70 11.92 -0.21
    1896957
    		 1,969.62
    5922457
    		 5,323.26
    5908350
    		 5,352.60
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,247.49 6,497.93 749.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 802.40 822.28 -19.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.04 36.66 -26.63
    (กลับรายการ)
    		 0.82 -2.07 2.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.79 -54.77 55.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 100.28 90.58 9.70
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.92
    กำไรจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 -12.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,940.20 7,300.58 639.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 440.24 -828.52 1,268.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.61 -12.64 70.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -12.04 16.68 -28.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.20 19.36 -51.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.02 26.99 -43.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.78 90.62 -144.40
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 -117.82 178.56 -296.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -317.81 63.95 -381.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.96 41.16 -9.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.69 -14.57 5.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,911.64 6,882.16 1,029.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,745.99 -1,400.70 -345.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,165.65 5,481.46 684.20
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำลดลง
    		 1,528.02 1,494.10 33.92
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -10,768.44 -5,976.24 -4,792.20
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 7,888.54 3,188.71 4,699.83
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -117.50
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -922.58 -1,217.75 295.17
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -72.97 -86.27 13.30
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.20 1.91 33.29
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 188.68 77.57 111.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,241.05 -2,521.71 280.66
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -30.23 -30.20 -0.03
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.72 -21.37 -6.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,100.56 -2,937.47 -1,163.08
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -46.74 -25.50 -21.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,205.25 -3,014.55 -1,190.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.71 27.94 -14.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -266.93 -26.86 -240.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,774.05 2,091.13 1,682.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,507.12 2,064.27 1,442.86
    ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 94.17 101.11 -6.93
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 61.04 91.56 -30.52
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 74.51 12.64 61.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.86 3.46 0.41