EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 6,720.17 5,673.10 1,047.08
    รายได้ค่าเช่า
    		 21.04 20.11 0.93
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.23 1.81 4.42
    รายได้อื่น
    		 27.90 45.28 -17.39
    รวมรายได้
    		 6,775.35 5,740.30 1,035.05
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 3,371.29 2,929.60 441.69
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 177.40 155.44 21.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 862.65 843.95 18.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,411.33 3,928.99 482.34
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,364.01 1,811.31 552.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.24 -0.27 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 37.90 10.36 27.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.33 -0.65 0.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,401.35 1,820.75 580.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -437.59 -315.96 -121.63
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,963.76 1,504.78 458.98
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,954.43 1,501.34 453.09
    บริษัทย่อย
    		 9.33 3.44 5.89
    1963760
    		 1,504.78
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.28 2.57 -1.28
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 5.86 -8.55 14.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 5.86 -8.55 14.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,969.62 1,496.23 473.39
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.92 3.02 8.89
    1969622
    		 1,496.23
    5323256
    		 3,422.53
    5352599
    		 3,382.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,497.93 4,159.59 2,338.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 822.28 833.47 -11.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 36.66 51.70 -15.04
    (กลับรายการ)
    		 -2.07 3.40 -5.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.77 6.32 -61.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 90.58 95.89 -5.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,300.58 5,122.89 2,177.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -828.52 -807.91 -20.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.64 17.55 -30.19
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 16.68 -44.77 61.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.36 147.53 -128.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.99 8.63 18.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 90.62 194.41 -103.79
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 178.56 231.56 -53.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 63.95 110.01 -46.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.16 -36.11 77.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.57 -8.58 -5.99
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,882.16 4,935.20 1,946.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,400.70 -581.75 -818.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,481.46 4,353.45 1,128.01
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,494.10 -1,049.14 2,543.24
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -5,976.24 -1,978.31 -3,997.93
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 3,188.71 2,343.36 845.35
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.24
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.50 -0.50 -1.00
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,217.75 -950.38 -267.37
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -86.27 -57.29 -28.98
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.91 5.97 -4.06
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 77.57 27.39 50.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,521.71 -1,658.90 -862.81
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -30.20 -30.20 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.37 -32.10 10.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,937.47 -2,542.43 -395.05
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.50 -30.77 5.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,014.55 -2,635.50 -379.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.94 -16.13 44.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.86 42.93 -69.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,091.13 1,802.03 289.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,064.27 1,844.95 219.31
    ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 101.11 24.55 76.56
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 12.64 4.98 7.66
    ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.75 5.35 1.40
    จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 91.56
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.46 2.78 0.68