EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 2,900.27 2,886.94 13.33
    รายได้ค่าเช่า
    		 14.38 9.88 4.50
    รายได้อื่น
    		 73.92 16.11 57.81
    รวมรายได้
    		 2,988.57 2,919.02 69.55
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 1,814.01 1,858.65 -44.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 73.14 70.85 2.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 739.83 756.74 -16.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,628.57 2,686.24 -57.66
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 360.00 232.78 127.22
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.40 0.05 -2.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 15.75 29.22 -13.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -31.36 -31.98 0.61
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 341.99 230.08 111.91
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -39.00 1.19 -40.19
    กำไรสำหรับงวด
    		 302.99 231.27 71.72
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 295.98 221.53 74.46
    บริษัทย่อย
    		 7.01 9.75 -2.74
    302990
    		 231.27
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		91.52 2.56 88.96
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 27.32 5.33 21.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 27.32 5.33 21.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 330.31 236.60 93.71
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.01 11.38 1.63
    330307
    		 236.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.41 -2.24 -10.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 700.04 1,179.22 -479.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.24 -132.53 43.30
    610800
    		 1,046.69
    677871
    		 1,045.58
    กำไรก่อนภาษี
    		 700.04 1,179.22 -479.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 887.79 917.21 -29.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 76.50 -4.05 80.54
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.25 1.16 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.50 -0.40 -7.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 94.70 88.98 5.72
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.09 1.99 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,804.85 2,174.20 -369.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 930.12 523.62 406.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.31 26.04 -1.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.07 -23.73 18.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -212.87 0.11 -212.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -16.09 13.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.88 -177.93 223.81
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 -115.49 -160.74 45.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 91.28 1.31 89.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 213.56 37.12 176.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.79 -11.11 6.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,769.42 2,372.80 396.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.51 -546.57 457.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,679.91 1,826.23 853.67
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำลดลง
    		 1,270.64 609.30 661.34
    เงินจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -706.38 -26.19 -680.19
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 794.89 619.01 175.88
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -511.12 -633.75 122.62
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -137.02 -70.15 -66.87
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.97 6.16 -4.19
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 58.15 126.88 -68.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 771.12 631.26 139.86
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -61.96 -62.30 0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -30.20 -31.47 1.27
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.62 -29.94 -3.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,543.05 -2,543.82 0.77
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,680.68 -2,667.52 -13.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.61 -5.53 29.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 793.96 -215.56 1,009.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,229.42 2,080.58 -851.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,023.38 1,865.02 158.36
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 4.92 2.48 2.44
    ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 43.88 122.47 -78.59
    กลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้
    		 48.59
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 13.18 18.44 -5.26
    ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.13 7.59 -5.46
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.33 2.76 0.57