EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
2,886.94 | 4,724.61 | -1,837.68 |
รายได้ค่าเช่า
|
9.88 | 17.74 | -7.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
29.22 | 42.98 | -13.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.09 | ||
รายได้อื่น
|
16.11 | 16.02 | 0.09 |
รวมรายได้
|
2,948.24 | 4,801.35 | -1,853.11 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
1,858.65 | 2,567.49 | -708.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
70.85 | 129.14 | -58.28 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
756.74 | 793.52 | -36.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,686.24 | 3,492.52 | -806.28 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
262.00 | 1,308.83 | -1,046.83 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | -0.60 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-31.98 | -32.02 | 0.04 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
230.08 | 1,276.21 | -1,046.13 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.19 | -216.37 | 217.56 |
กำไรสำหรับงวด
|
231.27 | 1,059.84 | -828.57 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
221.53 | 1,055.49 | -833.96 |
บริษัทย่อย
|
9.75 | 4.36 | 5.39 |
231271
|
1,059.84 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126.88 | 97.74 | 29.14 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.33 | -4.63 | 9.95 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
5.33 | -4.63 | 9.95 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
236.60 | 1,055.22 | -818.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.38 | -3.38 | 14.76 |
236596
|
1,055.22 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.24 | -1.37 | -0.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,179.22 | 3,467.02 | -2,287.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.53 | -597.92 | 465.38 |
1046688
|
2,869.10 | ||
1045575
|
2,836.48 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,179.22 | 3,467.02 | -2,287.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
917.21 | 915.34 | 1.87 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-4.05 | 28.72 | -32.76 |
(กลับรายการ)
|
1.16 | -1.83 | 2.98 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.40 | -1.14 | 0.74 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
88.98 | 229.23 | -140.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-106.21 | -117.52 | 11.32 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
1.99 | 1.88 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
94.12 | 93.22 | 0.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,174.20 | 4,616.30 | -2,442.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
523.62 | 273.49 | 250.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.04 | 90.23 | -64.18 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-23.73 | -26.27 | 2.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.01 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.09 | 1.63 | -17.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-177.93 | -111.11 | -66.83 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-160.74 | -42.69 | -118.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.31 | 74.59 | -73.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.12 | 4.87 | 32.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.11 | -40.65 | 29.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,372.80 | 4,840.38 | -2,467.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-546.57 | -836.87 | 290.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,826.23 | 4,003.51 | -2,177.28 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำลดลง
|
609.30 | 1,135.35 | -526.05 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
592.83 | -1,603.06 | 2,195.89 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-633.75 | -1,584.38 | 950.63 |
เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-70.15 | -104.26 | 34.11 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.16 | 3.98 | 2.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
631.26 | -2,134.45 | 2,765.71 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.94 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,543.82 | -2,150.76 | -393.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว
|
-62.30 | -61.96 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
-31.47 | -32.50 | 1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,667.52 | -2,245.21 | -422.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.53 | -5.40 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-215.56 | -381.55 | 165.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,080.58 | 2,522.75 | -442.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,865.02 | 2,141.20 | -276.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
2.48 | ||
ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
122.47 | 107.66 | 14.81 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
18.44 | ||
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.59 | 1.39 | 6.20 |
แปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
230.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.76 | 2.61 | 0.15 |