EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 6,049.93 4,101.65 1,948.28
    รายได้ค่าเช่า
    		 19.43 16.35 3.08
    รายได้อื่น
    		 21.31 34.44 -13.13
    รวมรายได้
    		 6,090.67 4,152.44 1,938.23
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 3,149.82 2,393.59 756.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 159.07 116.90 42.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 854.38 748.27 106.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.79 0.42 2.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,166.06 3,259.18 906.87
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,924.61 893.26 1,031.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 0.00 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 24.81 11.26 13.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.49 -1.57 1.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,948.92 902.95 1,045.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -355.37 -167.53 -187.84
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,593.55 735.42 858.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,583.37 725.04 858.33
    บริษัทย่อย
    		 10.19 10.38 -0.19
    1593551
    		 735.42
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.49 2.57 -2.08
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -17.37 -25.69 8.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -17.37 -25.69 8.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,576.18 709.74 866.45
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.92 5.19 0.73
    1576184
    		 709.74
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,948.92 902.95 1,045.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 274.94 276.67 -1.73
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.36 22.01 -15.65
    (กลับรายการ)
    		 -5.19 0.59 -5.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.02 1.15 0.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.25 30.57 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,232.99 1,224.24 1,008.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -344.23 -308.80 -35.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.65 27.56 -25.91
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.47 -38.18 33.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.20 35.64 -38.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.47 4.59 -13.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.96 56.70 -44.74
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 66.02 85.73 -19.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -101.68 -15.26 -86.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.66 -32.62 65.28
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.65 -0.12 -2.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,880.57 1,039.48 841.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.86 -19.42 2.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,863.72 1,020.07 843.65
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -57.74 -1,657.29 1,599.56
    เงินจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.45
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2,088.35 -48.00 -2,040.35
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 484.08 925.84 -441.76
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -239.06 -164.48 -74.59
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -34.23 -30.06 -4.17
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 0.24 0.17
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 10.14 9.55 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,932.20 -964.20 -968.00
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -15.22 -15.22 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.90 -10.75 2.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.27 -45.44 22.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.40 -7.88 6.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -93.16 2.55 -95.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,091.13 1,802.03 289.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,997.97 1,804.58 193.39
    ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 86.10 61.11 25.00
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 2.37 1.24 1.13
    ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.85 3.46 9.39