EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
4,101.65 | 2,642.24 | 1,459.41 |
รายได้ค่าเช่า
|
16.35 | 13.20 | 3.16 |
รายได้อื่น
|
34.44 | 23.28 | 11.16 |
รวมรายได้
|
4,152.44 | 2,678.71 | 1,473.73 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
2,393.59 | 1,747.68 | 645.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
116.90 | 78.57 | 38.34 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
748.27 | 733.45 | 14.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.42 | 6.91 | -6.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,259.18 | 2,566.60 | 692.58 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
893.26 | 112.11 | 781.15 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
11.26 | 20.79 | -9.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1.57 | -30.99 | 29.42 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
902.95 | 102.01 | 800.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-167.53 | -11.86 | -155.67 |
กำไรสำหรับงวด
|
735.42 | 90.15 | 645.27 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
725.04 | 91.13 | 633.91 |
บริษัทย่อย
|
10.38 | -0.98 | 11.36 |
735420
|
90.15 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.57 | 2.56 | -1.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-25.69 | 30.55 | -56.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-25.69 | 30.55 | -56.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
709.74 | 120.70 | 589.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.19 | 5.37 | -0.18 |
709735
|
120.70 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
902.95 | 102.01 | 800.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
276.67 | 298.24 | -21.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.01 | 17.96 | 4.05 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.59 | 0.15 | 0.45 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 8.75 | -7.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.57 | 31.57 | -1.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,224.24 | 468.77 | 755.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-308.80 | 582.05 | -890.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.56 | 42.53 | -14.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-38.18 | -47.06 | 8.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.64 | 1.51 | 34.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.59 | 2.22 | 2.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.70 | -18.83 | 75.52 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
85.73 | -65.43 | 151.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.26 | 10.57 | -25.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.62 | 67.80 | -100.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.12 | -4.10 | 3.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,039.48 | 1,040.02 | -0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.42 | -16.71 | -2.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,020.07 | 1,023.32 | -3.25 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1,657.29 | -1,082.40 | -574.89 |
เงินจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
-48.00 | ||
เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
925.84 | 645.06 | 280.78 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-164.48 | -216.80 | 52.33 |
เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-30.06 | -31.74 | 1.68 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.69 | -0.45 |
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
9.55 | 18.18 | -8.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-964.20 | -667.01 | -297.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
-15.22 | -15.22 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.75 | -12.19 | 1.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.05 | -0.03 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.42 | -11.86 | -7.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.44 | -39.30 | -6.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.88 | 13.98 | -21.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.55 | 330.99 | -328.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,802.03 | 1,229.42 | 572.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,804.58 | 1,560.41 | 244.17 |
ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
61.11 | 103.71 | -42.60 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
1.24 | 13.18 | -11.94 |
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.46 | 4.63 | -1.17 |