EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
2,642.24 | 4,090.41 | -1,448.17 |
รายได้ค่าเช่า
|
13.20 | 15.11 | -1.91 |
รายได้อื่น
|
23.28 | 22.21 | 1.07 |
รวมรายได้
|
2,678.71 | 4,137.49 | -1,458.78 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
1,747.68 | 2,297.30 | -549.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
78.57 | 93.97 | -15.40 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
733.45 | 819.34 | -85.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.91 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,566.60 | 3,210.60 | -644.00 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
112.11 | 926.89 | -814.78 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.10 | -2.29 | 2.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
20.79 | 41.92 | -21.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-30.99 | -31.76 | 0.77 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.01 | 934.76 | -832.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.86 | -165.93 | 154.07 |
กำไรสำหรับงวด
|
90.15 | 768.83 | -678.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
91.13 | 765.20 | -674.07 |
บริษัทย่อย
|
-0.98 | 3.63 | -4.61 |
90151
|
768.83 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.31 | 2.56 | 27.75 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
30.55 | 30.81 | -0.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
30.55 | 30.81 | -0.27 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
120.70 | 799.64 | -678.94 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.37 | 12.09 | -6.72 |
120697
|
799.64 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
102.01 | 934.76 | -832.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
298.24 | 311.19 | -12.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.96 | 1.93 | 16.03 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.15 | 0.64 | -0.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.75 | 0.84 | 7.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
31.57 | 29.60 | 1.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | 2.29 | -2.39 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.65 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
468.77 | 1,271.08 | -802.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
582.05 | -273.05 | 855.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.53 | -36.16 | 78.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-47.06 | -56.39 | 9.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -0.08 | 1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -11.90 | 14.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.83 | -26.18 | 7.35 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-65.43 | -46.54 | -18.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.57 | 20.31 | -9.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
67.80 | 17.30 | 50.51 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.10 | -1.53 | -2.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,040.02 | 856.86 | 183.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.71 | -13.45 | -3.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,023.32 | 843.41 | 179.91 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1,082.40 | -1,275.44 | 193.04 |
เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
645.06 | 91.51 | 553.55 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-216.80 | -199.83 | -16.97 |
เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-31.74 | -24.30 | -7.45 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 4.31 | -3.62 |
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
18.18 | 32.35 | -14.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-667.01 | -1,397.59 | 730.58 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
-15.22 | -16.38 | 1.16 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.19 | -7.56 | -4.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.30 | -23.97 | -15.33 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.98 | -1.00 | 14.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
330.99 | -579.15 | 910.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,229.42 | 2,080.58 | -851.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,560.41 | 1,501.43 | 58.98 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.55 | 0.63 | 0.92 |
ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
103.71 | 101.74 | 1.97 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
13.18 | 6.66 | 6.52 |
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.63 | 5.66 | -1.03 |