EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.41 -33.84 18.43
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.01 -1.64 0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.53 -0.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.83 -1.79 -2.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.13 51.33 1.79
    ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.53 1.57 -4.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.11 1.14 -0.03
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรื้อถอน
    		 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.14 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.51 13.62 1.89
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.54 0.20 0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.57 31.29 16.28
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 3.63 6.77 -3.14
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.92 0.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.01 -26.96 -71.05
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.46 -3.37 18.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
    		 -0.13 -0.80 0.67
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 10.57 40.74 -30.17
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.47 -1.90 1.43
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -1.86 1.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 1.12 -2.50
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.50 -0.35 -0.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
    		 -1.40 0.33 -1.73
    เงินสดจ่ายหนี้สินประมาณผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.82 -0.29 -2.53
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
    		 -27.56 43.80 -71.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.91 0.00 -1.91
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.47 43.80 -73.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.95 -10.44 -1.51
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.50 -1.46 0.96
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินสดรับจากค่าสิทธิการใช้
    		 1.48 2.71 -1.23
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -11.01 -9.04 -1.97
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 76.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.69 -0.36 -1.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -51.26 -49.85 -1.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.57 -5.00 4.43
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.06 -53.32 76.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.43 -18.57 1.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.71 88.10 -69.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.29 69.53 -68.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -4.31 2.33 -6.64
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 38.76 15.90 22.86
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.60 2.43 -1.83