EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -31.00 -47.92 16.92
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.11 -0.11
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.45 -3.82 0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.29 0.91 -0.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.70 -0.42 -2.28
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 1.02 3.89 -2.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.91 70.01 -21.10
    ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.34 0.07 0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.96 1.52 -0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.16 24.05 -9.89
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -9.06 -8.26 -0.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.01 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.43 40.02 -20.59
    		0.01 0.03 -0.02
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 10.32 5.51 4.81
    ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.41 -0.37 -0.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.66 32.98 -72.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 14.36 -14.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
    		 -0.32 0.96 -1.28
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 31.28 -59.19 90.47
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.27 -5.65 2.38
    เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
    		 -0.05 -0.17 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.18 -1.17
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.22 -0.52 0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
    		 -0.53 -1.21 0.68
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.72 29.11 -13.39
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.25 -5.94 2.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.73 -1.32 0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.71 0.08 0.63
    รับคืนค่าสิทธิการใช้
    		 6.59 0.26 6.33
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.79 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 2.56 13.90 -11.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.41 -0.88 0.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -31.33 -27.76 -3.57
    เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
    		 -11.20 -6.75 -4.45
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.94 4.62 -47.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24.66 47.62 -72.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 103.49 41.29 62.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 78.83 88.91 -10.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.27 -1.98 1.71
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.74 679.63 -677.89