EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -47.92 -31.15 -16.77
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.18 -0.07
    		0.01 0.49 -0.48
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.82 -0.91 -2.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.91 0.65 0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.42
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 3.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.01 22.13 47.88
    ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 -0.01 0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 4.63 -3.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.30 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.05 1.32 22.73
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -8.26 -4.27 -3.99
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.02 -8.37 48.40
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 5.51 6.44 -0.93
    ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.37 0.42 -0.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.98 27.26 5.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.36 -20.68 35.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
    		 0.96 0.29 0.67
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -59.19 -6.30 -52.89
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.65 -5.02 -0.63
    เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
    		 -0.17 -0.10 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.30 0.48
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.52 -0.31 -0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
    		 -1.21 0.08 -1.29
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.11 -6.59 35.70
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.89 47.00 -41.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.94 -5.24 -0.70
    รับคืนค่าสิทธิการใช้
    		 0.26
    การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -1.32
    รับคืนค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -15.74 14.95
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 13.90 34.92 -21.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.88 -1.19 0.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.75 -10.56 3.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.76 -2.33 -25.42
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.62 -14.09 18.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 47.62 14.24 33.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.29 49.14 -7.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 88.91 63.38 25.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.98 -0.43 -1.55
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 679.63