EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-31.15 | -14.92 | -16.24 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.18 | -0.16 | 0.34 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.64 | -0.12 | -0.52 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.91 | 15.36 | -16.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.65 | 0.52 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.13 | 23.03 | -0.90 |
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.63 | 1.07 | 3.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.11 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.32 | 2.11 | -0.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-4.27 | -3.61 | -0.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.37 | 23.00 | -31.38 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
6.44 | 5.86 | 0.58 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.42 | -0.29 | 0.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.26 | -5.77 | 33.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.68 | -1.09 | -19.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
0.29 | -0.13 | 0.42 |
| 0.00 | 0.49 | -0.49 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-6.30 | -24.90 | 18.61 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.02 | -17.73 | 12.71 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.13 | -0.17 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
|
-0.31 | -0.34 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
|
0.08 | 0.39 | -0.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.59 | -21.14 | 14.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
47.00 | 20.00 | 27.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.24 | -9.46 | 4.23 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.74 | ||
เงินสดรับคืน (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
8.39 | -3.95 | 12.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
34.92 | -7.29 | 42.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.19 | -1.99 | 0.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-2.33 | -2.07 | -0.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
|
-10.56 | -12.82 | 2.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.09 | -23.69 | 9.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.24 | -52.12 | 66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.14 | 63.98 | -14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.38 | 11.86 | 51.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ
|
1.34 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
-0.43 | -0.66 | 0.24 |