EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.59 | -18.95 | 17.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.56 | 0.94 | -3.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.30 | 0.00 | 0.31 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.27 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.15 | 26.84 | -7.69 |
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.32 | 0.51 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.86 | 9.76 | -3.90 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-8.81 | -8.80 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.41 | 10.00 | 2.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
6.93 | 9.04 | -2.11 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.59 | -0.70 | 0.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.99 | -6.51 | 12.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.25 | 8.78 | -5.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
-0.08 | 0.02 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-1.79 | -51.46 | 49.67 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.77 | 4.39 | -6.15 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.49 | 1.40 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
|
-0.10 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
|
-0.12 | 0.13 | -0.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.02 | -26.77 | 51.79 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -2.66 | 2.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
รับคืนค่าสิทธิการใช้
|
0.85 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.43 | 17.90 | -17.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.18 | 0.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
|
-15.79 | -21.64 | 5.84 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
|
-1.65 | -3.45 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.61 | -25.27 | 7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.85 | -34.14 | 41.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
103.49 | 41.29 | 62.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.34 | 7.15 | 104.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.17 | -1.88 | 1.71 |