EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,897.53 | 15,273.66 | -11,376.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15,897.51 | 7,573.35 | 8,324.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,231.93 | 3,346.88 | 1,885.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15,078.55 | 9,609.92 | 5,468.64 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,671.42 | -877.39 | -794.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-84.67 | 179.51 | -264.18 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
601.24 | -323.86 | 925.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4,510.22 | 3,306.33 | -7,816.55 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-60.20 | -55.46 | -4.74 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
574.97 | 15.59 | 559.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.88 | 5.44 | 32.44 |
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
139.07 | 6.45 | 132.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-104.69 | 124.41 | -229.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2,158.85 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-669.22 | -651.03 | -18.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
426.45 | 170.28 | 256.17 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
1.35 | 2.99 | -1.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
139.79 | 55.71 | 84.08 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.35 | -5.35 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-968.25 | -200.38 | -767.87 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -7,389.42 | |
31793388
|
30,167.62 | 37,557.04 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-3,320.70 | 6,478.25 | -9,798.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,125.64 | 9,185.54 | -15,311.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,634.20 | -6,681.63 | 8,315.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-790.86 | -4,898.18 | 4,107.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,777.58 | -2,265.43 | 7,043.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,164.33 | 3,860.63 | -2,696.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4,020.04 | -27.04 | -3,993.00 |
| 15,610.11 | 2.57 | 15,607.54 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,750.63 | -62.88 | 1,813.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,681.43 | 35,635.42 | -8,953.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11,071.32 | -3,470.45 | -7,600.87 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-786.77 | 1,144.94 | -1,931.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,729.89 | -45,771.09 | 44,041.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-192.38 | -980.78 | 788.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-1,740.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5,601.88 | 137.98 | 5,463.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15,845.47 | -7,289.55 | -8,555.92 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.31 | 32.63 | -9.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-224.55 | -499.03 | 274.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-116.73 | -458.11 | 341.38 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-381.50 | -139.22 | -242.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-102.20 | -1,123.37 | 1,021.17 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.01 | 1,265.18 | -1,225.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
502.65 | 525.89 | -23.24 |
เงินปันผลรับ
|
3,712.06 | 38.85 | 3,673.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,239.89 | -53,115.67 | 41,875.77 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 9.85 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
41.51 | 7.18 | 34.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,403.00 | 1,438.43 | -2,841.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11,221.37 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 101.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,156.88 | -7,051.70 | -5,105.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-129.86 | -117.51 | -12.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-894.95 | -1,279.86 | 384.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,496.32 | 12,527.11 | 7,969.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,300.00 | -4,707.47 | -1,592.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 275.22 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-3,537.71 | -2,589.86 | -947.85 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-250.68 | -249.32 | -1.37 |
ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-1,293.44 | -74.52 | -1,218.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,984.90 | -3,022.26 | -962.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,353.60 | 6,488.53 | -15,842.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,983.38 | -14,462.17 | 9,478.79 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,063.55 | 328.23 | -1,391.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,046.93 | -14,133.94 | 8,087.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36,753.61 | 45,932.07 | -9,178.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
30,706.68 | 31,798.13 | -1,091.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
897.84 | 189.22 | 708.63 |
การลงทุนในการร่วมค้าโดยการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 546.22 | |
หนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 777.57 |