EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15,273.66 13,900.11 1,373.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,573.35 11,442.05 -3,868.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,346.88 2,971.30 375.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9,609.92 7,163.28 2,446.64
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -877.39 2,766.07 -3,643.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 179.51 808.20 -628.68
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -323.86 42.70 -366.57
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3,306.33 1,647.34 1,658.99
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -55.46 403.58 -459.04
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 15.59 236.95 -221.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.44 0.60 4.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 6.45 -10.23 16.68
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 124.41 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -2,030.87
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -651.03 -167.43 -483.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 170.28 131.61 38.67
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 2.99 6.10 -3.11
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 55.71 -0.82 56.53
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -5.35 -5.95 0.60
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -200.38 -183.46 -16.92
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -7,389.42 0.00
    30167621
    		 39,121.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 6,478.25 -1,417.51 7,895.75
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9,185.54 -15,338.43 24,523.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6,681.63 -15,179.25 8,497.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4,898.18 417.08 -5,315.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2,265.43 1,789.62 -4,055.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3,860.63 1,426.47 2,434.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.04 -553.91 526.86
    		32,164.97 2.57 32,162.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -62.88 -286.15 223.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35,635.42 9,854.18 25,781.24
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3,470.45 -6,038.46 2,568.01
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,144.94 -6,150.05 7,294.99
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -45,771.09 -342.79 -45,428.29
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -980.78 -502.64 -478.14
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 -34.44
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -20.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 54.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 14,551.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 137.98 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,289.55 -4,846.80 -2,442.75
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 32.63 3.13 29.50
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -499.03 -654.87 155.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -458.11 -569.30 111.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1,059.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -139.22 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,123.37 -72.18 -1,051.19
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 1,265.18 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 525.89 104.48 421.41
    เงินปันผลรับ
    		 38.85 20.64 18.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53,115.67 481.25 -53,596.91
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 9.85 15.60 -5.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 7.18 3,990.74 -3,983.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,438.43 1,733.39 -294.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11,221.37 3,179.40 8,041.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 101.87 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7,051.70 -5,912.46 -1,139.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -117.51 -108.06 -9.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -17.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,279.86 -1,233.65 -46.22
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 12,527.11 10,000.00 2,527.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -4,707.47 -9,048.56 4,341.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 275.22 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -2,589.86 -1,882.09 -707.78
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -249.32 -249.32 0.00
    ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -74.52 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,022.26 -4,060.66 1,038.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,488.53 -3,592.88 10,081.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14,462.17 704.08 -15,166.25
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 328.23 562.26 -234.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14,133.94 1,266.34 -15,400.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 45,932.07 32,021.77 13,910.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 31,798.13 33,288.12 -1,489.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 189.22 189.49 -0.27
    การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุน
    		 0.00 1,133.77
    การลงทุนในการร่วมค้าโดยการแปลงเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
    		 546.22 0.00
    หนี้สินจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 777.57 0.00