EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13,900.11 7,277.95 6,622.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11,442.05 2,506.66 8,935.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,971.30 1,730.72 1,240.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,163.28 5,789.62 1,373.66
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2,766.07 951.12 1,814.95
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 808.20 195.44 612.76
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 42.70 14.36 28.35
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,647.34 -399.80 2,047.14
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 403.58 0.85 402.73
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 236.95 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 60.49 -59.89
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -10.23 -618.01 607.79
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.12 0.36 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2,030.87 -120.28 -1,910.59
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -167.43 -129.08 -38.35
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 131.61 118.97 12.64
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 6.10 20.11 -14.02
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 -0.82 13.92 -14.74
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -5.95 -5.68 -0.27
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -183.46 -883.58 700.13
    39121245
    		 16,524.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,417.51 -2,465.47 1,047.97
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15,338.43 -807.17 -14,531.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15,179.25 -4,508.95 -10,670.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 417.08 -282.87 699.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,789.62 -3,230.68 5,020.30
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,426.47 -1,302.38 2,728.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -553.91 -492.89 -61.01
    		3,815.72 2.56 3,813.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -286.15 164.77 -450.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,854.18 3,545.85 6,308.33
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6,038.46 -297.51 -5,740.95
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -6,150.05 -24.75 -6,125.30
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -342.79 0.00
    เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 5,010.72
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -502.64 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 -34.44 -916.00 881.56
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -20.04 -21.34 1.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 54.30 0.29 54.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14,551.32 234.86 14,316.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 72.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,846.80 -5,924.69 1,077.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.13 7.22 -4.09
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -654.87 -348.07 -306.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -569.30 -50.32 -518.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -1,059.52 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -72.18 -624.85 552.68
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 104.48 158.54 -54.06
    เงินปันผลรับ
    		 20.64 194.23 -173.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 481.25 -2,231.91 2,713.16
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 15.60 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 3,990.74 121.43 3,869.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,733.39 3,828.17 -2,094.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,179.40 1,717.01 1,462.39
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,020.51 -12,175.90 6,155.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,233.65 -1,290.17 56.53
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,000.00 13,300.00 -3,300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -9,048.56 -2,905.89 -6,142.67
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,882.09 -1,460.36 -421.73
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -249.32 -249.32 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,060.66 -2,406.53 -1,654.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,592.88 -1,508.40 -2,084.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 704.08 -491.98 1,196.06
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 562.26 112.49 449.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,266.34 -379.49 1,645.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 32,021.77 21,651.08 10,370.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 33,288.12 21,271.59 12,016.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 189.49 299.56 -110.07
    การลงทุนในบริษัทร่วมโดยการโอนลูกหนี้การค้า
    		 1,133.77 0.00