EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7,277.95 | -6,370.84 | 13,648.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,506.66 | -1,543.04 | 4,049.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,730.72 | 1,485.71 | 245.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,789.62 | 4,879.75 | 909.87 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
951.12 | 260.59 | 690.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
195.44 | -231.57 | 427.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
14.36 | 27.84 | -13.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-399.80 | 2,490.09 | -2,889.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.85 | 913.45 | -912.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.49 | -1.69 | 62.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.22 | |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-618.01 | -17.42 | -600.59 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-120.28 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-129.08 | -123.58 | -5.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
118.97 | 159.85 | -40.87 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
20.11 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
13.92 | -15.92 | 29.84 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.68 | -5.48 | -0.20 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-883.58 | 855.84 | -1,739.42 |
16524137
|
2,763.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,465.47 | 3,705.30 | -6,170.77 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-807.17 | 837.70 | -1,644.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,508.95 | 2,598.56 | -7,107.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-282.87 | -56.47 | -226.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,230.68 | -3,845.13 | 614.45 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,302.38 | -1,171.24 | -131.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-492.89 | -433.30 | -59.59 |
| 3,248.34 | 2.56 | 3,245.78 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
164.77 | -54.31 | 219.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,545.85 | 4,197.39 | -651.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-297.51 | 260.74 | -558.25 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.75 | 263.37 | -288.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4,974.67 | |
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจ
|
5,010.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-916.00 | -565.29 | -350.71 |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
234.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
72.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,924.69 | -5,089.91 | -834.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.22 | 10.29 | -3.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-348.07 | -125.70 | -222.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.32 | -21.57 | -28.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-624.85 | -225.99 | -398.87 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
194.23 | 37.04 | 157.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
158.54 | 126.62 | 31.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,231.91 | -10,565.80 | 8,333.89 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
121.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -73.55 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,828.17 | -665.43 | 4,493.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,717.01 | 11,857.86 | -10,140.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,175.90 | -1,566.79 | -10,609.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,290.17 | -1,387.38 | 97.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,300.00 | 8,000.00 | 5,300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,905.89 | -3,000.00 | 94.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,406.53 | -742.56 | -1,663.97 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,460.36 | -1,306.77 | -153.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-249.32 | -250.69 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,508.40 | 10,865.73 | -12,374.14 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-491.98 | 4,758.06 | -5,250.03 |
เทียบเท่าเงินสด
|
112.49 | 141.40 | -28.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-379.49 | 4,899.46 | -5,278.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
21,651.08 | 7,275.81 | 14,375.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
21,271.59 | 12,175.26 | 9,096.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
299.56 | 183.47 | 116.09 |