EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6,370.84 | 1,621.41 | -7,992.25 |
(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
|
-1,543.04 | 31.28 | -1,574.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,485.71 | 1,275.77 | 209.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,879.75 | 3,700.89 | 1,178.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.54 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
260.59 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-231.57 | 29.33 | -260.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
27.84 | -708.60 | 736.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2,490.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
913.45 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.69 | 4.98 | -6.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-17.42 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-123.58 | -99.04 | -24.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
159.85 | 293.49 | -133.64 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-15.92 | 44.59 | -60.51 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.48 | -5.39 | -0.09 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 1.19 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
855.84 | -352.12 | 1,207.97 |
2763819
|
5,840.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3,705.30 | -1,711.13 | 5,416.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
837.70 | 370.87 | 466.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,598.56 | 227.70 | 2,370.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-56.47 | -114.50 | 58.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,845.13 | 2,716.43 | -6,561.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,171.24 | -1,205.91 | 34.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-433.30 | -667.96 | 234.66 |
| 4,458.13 | 2.56 | 4,455.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.31 | 2.45 | -56.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,197.39 | 5,394.72 | -1,197.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
260.74 | -521.78 | 782.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
126.62 | 72.40 | 54.23 |
เงินปันผลรับ
|
37.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
263.37 | 34.10 | 229.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,974.67 | -3,472.19 | -1,502.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-565.29 | -282.80 | -282.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,089.91 | -4,665.53 | -424.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.29 | 6.94 | 3.35 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-225.99 | -806.56 | 580.57 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-125.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -273.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.57 | -85.98 | 64.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,565.80 | -9,462.76 | -1,103.04 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,306.77 | -1,349.72 | 42.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-250.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-742.56 | -1,664.01 | 921.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-665.43 | 2,331.00 | -2,996.43 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1.03 | 23.93 | -22.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,857.86 | 6,106.99 | 5,750.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,566.79 | -1,617.38 | 50.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-73.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,387.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,865.73 | -169.19 | 11,034.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
4,758.06 | -4,759.01 | 9,517.06 |
เทียบเท่าเงินสด
|
141.40 | -295.21 | 436.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,899.46 | -5,054.22 | 9,953.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,275.81 | 11,550.62 | -4,274.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
12,175.26 | 6,496.40 | 5,678.86 |