EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,621.41 | 4,710.02 | -3,088.61 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
31.28 | 1,002.20 | -970.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,275.77 | 1,140.41 | 135.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,334.57 | 3,290.59 | 43.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
366.32 | 312.99 | 53.33 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.54 | 0.01 | 2.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.33 | -33.83 | 63.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-708.60 | -11.49 | -697.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 425.37 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.98 | -761.71 | 766.68 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -41.84 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-99.04 | -38.87 | -60.17 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
293.49 | 145.66 | 147.83 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
44.59 | 45.83 | -1.24 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-5.39 | -5.35 | -0.04 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.19 | 5.89 | -4.70 |
การร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-352.12 | -232.60 | -119.52 |
5840305
|
9,953.28 | ||
| 2.56 | -63.53 | 66.09 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,711.13 | -2,608.29 | 897.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
370.87 | -498.87 | 869.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
227.70 | -3,860.82 | 4,088.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-114.50 | -367.62 | 253.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,716.43 | 2,046.32 | 670.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,205.91 | -386.44 | -819.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-667.96 | -3,036.13 | 2,368.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 269.74 | -267.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,394.72 | 1,469.73 | 3,924.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออกสุทธิ
|
-521.78 | -1,121.91 | 600.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,872.94 | 347.82 | 4,525.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
72.40 | 35.70 | 36.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 42.56 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.10 | -9.34 | 43.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-282.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-3,472.19 | -204.09 | -3,268.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.48 | 619.33 | -608.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,665.53 | -6,134.12 | 1,468.59 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.94 | 3,057.91 | -3,050.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-806.56 | -113.42 | -693.13 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-273.62 | -504.29 | 230.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-85.98 | -103.04 | 17.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,462.76 | -3,312.79 | -6,149.97 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,349.72 | -1,176.61 | -173.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,664.01 | -2,970.96 | 1,306.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,331.00 | 1,692.02 | 638.98 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
23.93 | 52.56 | -28.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,106.99 | 1,650.28 | 4,456.71 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,617.38 | -3,541.98 | 1,924.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.19 | -294.69 | 125.49 |
ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,759.01 | -3,259.65 | -1,499.35 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-295.21 | 52.76 | -347.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,054.22 | -3,206.89 | -1,847.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,550.62 | 10,105.88 | 1,444.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
6,496.40 | 6,898.99 | -402.59 |