EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,584.60 4,078.53 1,506.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8,362.95 5,095.35 3,267.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,492.18 2,031.67 1,460.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10,497.94 5,472.38 5,025.56
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 498.22 -1,436.55 1,934.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -230.80 -202.20 -28.60
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -53.12 -323.80 270.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 257.20 1,378.76 -1,121.56
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -56.82 -12.59 -44.23
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 574.80 15.50 559.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.46 -11.64 50.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 136.49 -1.61 138.10
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 -174.71 -5.91 -168.81
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2,158.85 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -379.68 -418.70 39.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 312.52 103.44 209.08
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.90 1.98 -1.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 93.44 20.75 72.69
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -3.57 -3.57 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -494.74 10.92 -505.65
    การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -382.50 0.00
    25914912
    		 15,792.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,058.13 4,463.04 -5,521.17
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3,480.39 11,869.25 -15,349.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,095.68 227.60 -5,323.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -475.59 -595.25 119.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5,720.97 -7,369.45 13,090.41
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 582.60 -692.97 1,275.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -756.57 3.83 -760.40
    		11,759.99 2.57 11,757.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -256.61 -122.15 -134.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20,961.08 23,460.47 -2,499.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9,201.09 -2,120.15 -7,080.94
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 25.96 1,094.94 -1,068.99
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1,650.14 -13,982.73 12,332.58
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -192.38 -980.78 788.40
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 5,601.88 137.98 5,463.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12,230.83 -4,090.22 -8,140.60
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.66 62.80 -45.14
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -141.84 -404.55 262.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -88.73 -360.90 272.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -24.06 -1,214.43 1,190.36
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 131.45 1,265.18 -1,133.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 445.91 458.02 -12.11
    เงินปันผลรับ
    		 2,368.68 21.44 2,347.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,736.46 -17,993.24 12,256.78
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 3.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,780.00 -291.06 3,071.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 60.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 4,571.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,641.14 -6,573.80 -67.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -600.76 -698.67 97.91
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 16,496.32 8,191.20 8,305.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -4,300.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 275.22
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -2,644.39 -1,606.11 -1,038.28
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -250.68 -249.32 -1.37
    ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -533.95 -74.52 -459.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,536.49 -2,019.04 -517.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,828.91 1,529.57 299.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7,852.44 4,876.64 2,975.80
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 678.15 446.84 231.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8,530.59 5,323.48 3,207.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 36,753.61 45,932.07 -9,178.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 45,284.20 51,255.55 -5,971.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 992.44 150.73 841.71