EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4,078.53 10,992.93 -6,914.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,095.35 8,380.24 -3,284.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,031.67 1,878.62 153.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,472.38 4,741.31 731.07
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1,436.55 5,119.06 -6,555.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -202.20 1,466.94 -1,669.14
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -323.80 58.86 -382.66
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,378.76 -566.93 1,945.69
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -12.59 404.15 -416.74
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 15.50 236.96 -221.45
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.64 -2.77 -8.87
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -1.61 -5.24 3.63
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 -5.91 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -2,030.87
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -418.70 -92.00 -326.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 103.44 90.24 13.21
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 1.98 4.04 -2.06
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 20.75 -22.37 43.13
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -3.57 -4.16 0.59
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 10.92 -141.26 152.18
    15792720
    		 30,507.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,463.04 -5,656.15 10,119.19
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11,869.25 -13,662.40 25,531.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 227.60 -13,633.17 13,860.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -595.25 -236.42 -358.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7,369.45 12,474.34 -19,843.79
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -692.97 1,487.17 -2,180.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.83 -659.66 663.48
    		21,340.31 2.57 21,337.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -122.15 195.52 -317.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23,460.47 10,699.95 12,760.52
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2,120.15 -2,362.02 241.87
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,094.94 -7,273.03 8,367.97
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -13,982.73 -221.20 -13,761.53
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -980.78 -502.64 -478.14
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 -34.44
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 14,551.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 137.98 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,090.22 -2,907.77 -1,182.46
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.80 4.04 58.76
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -404.55 -459.04 54.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -360.90 -552.51 191.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -31.24
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -1,214.43 -55.79 -1,158.64
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 1,265.18 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 458.02 53.12 404.90
    เงินปันผลรับ
    		 21.44 20.64 0.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17,993.24 2,591.47 -20,584.71
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 3.84 0.69 3.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 3,990.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -291.06 -1,251.34 960.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,571.81 2,815.76 1,756.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,573.80 -3,878.20 -2,695.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -17.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -698.67 -859.04 160.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,191.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -5,116.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 275.22 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,606.11 -1,492.79 -113.32
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -249.32 -249.32 0.00
    ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -74.52 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,019.04 -1,871.59 -147.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,529.57 -7,928.85 9,458.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4,876.64 3,000.55 1,876.09
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 446.84 -478.58 925.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5,323.48 2,521.98 2,801.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 45,932.07 32,021.77 13,910.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 51,255.55 34,543.75 16,711.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 150.73 274.31 -123.59