EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
4,715.73 | -6,041.55 | 10,757.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
602.85 | -1,561.93 | 2,164.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
982.29 | 981.26 | 1.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,390.03 | 3,248.95 | 141.08 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
376.80 | 112.20 | 264.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
96.80 | 121.08 | -24.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.48 | 53.77 | -53.30 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-412.80 | 1,487.25 | -1,900.05 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.15 | 889.72 | -888.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.96 | 9.24 | 0.72 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-43.26 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.36 | -17.47 | 17.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.70 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-85.11 | -82.08 | -3.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
79.32 | 109.76 | -30.44 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
16.96 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
3.03 | -40.43 | 43.46 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-3.78 | -3.48 | -0.30 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-706.12 | 913.35 | -1,619.46 |
9026383
|
179.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,409.71 | 4,887.29 | -6,297.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
636.54 | 1,113.40 | -476.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-922.78 | 4,295.06 | -5,217.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.18 | -337.28 | 389.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,972.31 | -7,415.79 | 5,443.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-755.41 | -1,125.79 | 370.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-259.27 | 1,486.59 | -1,745.86 |
| 4,172.98 | 2.56 | 4,170.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
65.08 | -46.00 | 111.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,405.06 | 2,903.84 | 1,501.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-232.08 | 501.76 | -733.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
68.09 | 44.96 | 23.13 |
เงินปันผลรับ
|
34.15 | 37.04 | -2.89 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,025.50 | 267.98 | -3,293.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4,318.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
-10.01 | -329.35 | 319.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
72.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,570.87 | -3,758.58 | 1,187.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.79 | 4.69 | -0.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-370.77 | -173.77 | -197.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-230.89 | -54.50 | -176.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.54 | -11.46 | -19.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,060.01 | -8,291.45 | 2,231.44 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1,009.95 | -959.12 | -50.83 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-249.32 | -250.69 | 1.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-881.44 | -574.94 | -306.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,440.32 | 2,773.40 | -5,213.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
16.28 | 0.97 | 15.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,300.00 | 8,000.00 | -6,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,664.01 | 9,001.95 | -7,337.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,833.00 | -1,094.32 | -738.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -73.55 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-910.18 | -905.13 | -5.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,830.78 | 15,918.60 | -22,749.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,717.80 | 11,032.74 | -19,750.55 |
เทียบเท่าเงินสด
|
439.09 | -214.39 | 653.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,278.72 | 10,818.35 | -19,097.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
21,651.08 | 7,275.81 | 14,375.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
13,372.36 | 18,094.16 | -4,721.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
324.43 | 55.31 | 269.12 |