EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3,369.84 5,503.55 -2,133.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,689.05 5,347.29 -1,658.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,031.75 835.79 195.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,803.55 2,266.92 536.63
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1,432.15 1,060.11 -2,492.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 100.29 155.49 -55.20
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -312.49 -2.05 -310.44
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 412.48 -563.31 975.78
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -9.77 384.00 -393.77
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 14.95 242.29 -227.34
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.16 -0.83 -3.33
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.40
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 51.80 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -2,030.87
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -143.13 -27.74 -115.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 53.98 48.63 5.35
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.99 2.01 -1.02
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 -6.20 -50.67 44.47
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 24.81 -2.38 27.19
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -29.03 -147.52 118.49
    9616559
    		 13,020.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,518.80 -2,247.47 728.67
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6,745.71 -3,451.97 10,197.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,193.01 -9,566.89 12,759.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.52 -67.48 107.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,717.91 6,892.12 -8,610.04
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,183.70 137.39 -2,321.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.46 -686.88 747.34
    		13,143.92 2.57 13,141.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -277.55 -153.73 -123.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,842.22 3,764.27 10,077.96
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -698.31 -779.12 80.81
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,094.98 -1,450.62 2,545.60
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
    		 -4,124.12 -122.29 -4,001.83
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -910.83 -171.51 -739.32
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 14,551.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,880.66 -1,579.60 -301.06
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.64 1.24 5.40
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -100.76 -233.46 132.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -61.10 -418.76 357.66
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,051.16 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -4.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 82.15 9.72 72.43
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 9.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6,949.42 10,595.03 -17,544.45
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.40 0.63 -0.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 3,990.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -201.06 -716.34 515.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,273.61 316.30 957.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,814.52 -766.83 -3,047.69
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -17.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -453.91 -411.95 -41.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -1,079.83
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -600.74 -476.14 -124.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -187.87 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,984.07 839.35 -4,823.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2,210.43 14,419.54 -12,209.11
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -132.08 244.82 -376.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,078.35 14,664.35 -12,586.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 45,932.07 32,021.77 13,910.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 48,010.42 46,686.13 1,324.29
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 203.06 457.21 -254.15