EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,503.55 2,641.74 2,861.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,347.29 407.75 4,939.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 835.79 463.86 371.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,266.92 1,670.54 596.38
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1,060.11 125.82 934.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 155.49 44.59 110.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.05 0.93 -2.98
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -563.31 -399.84 -163.47
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 384.00 -6.38 390.38
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 242.29 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 0.03 -0.85
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.40 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2,030.87 1.70 -2,032.57
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -27.74 -40.57 12.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 48.63 39.37 9.25
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 2.01 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 -50.67 16.81 -67.48
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -2.38 -0.26 -2.12
    (สุทธิจากภาษี)
    		 -147.52 -193.78 46.26
    13020309
    		 4,772.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2,247.47 -1,602.94 -644.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3,451.97 263.51 -3,715.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9,566.89 2,061.94 -11,628.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -67.48 23.54 -91.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6,892.12 -2,532.59 9,424.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 137.39 -701.06 838.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -686.88 -43.95 -642.93
    		2,985.15 2.56 2,982.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -153.73 -48.18 -105.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,764.27 2,140.53 1,623.74
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -779.12 -50.89 -728.23
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -1,450.62 -2,995.44 1,544.82
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -122.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -171.51 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 -9.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14,551.32 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.00 72.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,579.60 -1,231.92 -347.68
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.24 2.39 -1.15
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -233.46 -80.46 -153.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -418.76 -11.56 -407.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -155.30
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.72 50.47 -40.75
    เงินปันผลรับ
    		 9.00 15.00 -6.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10,595.03 -4,344.28 14,939.31
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.63 1.75 -1.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 3,990.74 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -716.34 -1,224.18 507.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 316.30 1,111.39 -795.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -766.83 -531.59 -235.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -411.95 -468.85 56.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -1,079.83 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -476.14 -207.66 -268.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 839.35 -1,319.13 2,158.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14,419.54 -3,573.77 17,993.31
    เทียบเท่าเงินสด
    		 244.82 252.93 -8.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14,664.35 -3,320.84 17,985.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 32,021.77 21,651.08 10,370.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 46,686.13 18,330.24 28,355.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 457.21 611.16 -153.95