EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2,641.74 -4,316.12 6,957.86
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 407.75 -1,535.89 1,943.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 463.86 463.92 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,670.54 1,644.76 25.78
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 125.82 375.93 -250.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 44.59 -91.13 135.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.93 1,673.96 -1,673.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -399.84 1,404.18 -1,804.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -6.38 -5.28 -1.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.45 0.48
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 0.36 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.70 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -40.57 -36.24 -4.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.37 43.53 -4.16
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 16.81 -48.61 65.42
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -0.26 -1.74 1.48
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -193.78 1,082.15 -1,275.92
    4772670
    		 652.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,602.94 2,779.37 -4,382.31
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 263.51 -803.30 1,066.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,061.94 544.33 1,517.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.54 103.21 -79.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2,532.59 -5,419.42 2,886.82
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -701.06 -516.68 -184.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.95 -861.43 817.48
    		2,089.64 2.56 2,087.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.18 46.53 -94.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,140.53 -3,605.08 5,745.61
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -50.89 -31.18 -19.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 50.47 83.67 -33.20
    เงินปันผลรับ
    		 15.00 37.04 -22.04
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2,995.44 268.12 -3,263.56
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -4,310.38
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
    		 -9.99 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.29 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 72.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,231.92 -1,759.26 527.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.39 1.82 0.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -155.30 -157.83 2.53
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -80.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.56 -7.82 -3.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,344.28 -5,844.65 1,500.37
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -207.66 -230.74 23.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,224.18 7,158.40 -8,382.58
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 1.75 0.57 1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,111.39 6,600.11 -5,488.71
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -531.59 -347.76 -183.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
    		 0.00 -73.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -468.85 -443.53 -25.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,319.13 12,663.50 -13,982.63
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3,573.77 3,182.59 -6,756.36
    เทียบเท่าเงินสด
    		 252.93 146.39 106.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,320.84 3,328.98 -6,649.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 21,651.08 7,275.81 14,375.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 18,330.24 10,604.79 7,725.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 611.16 946.19 -335.03