EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
43,029.96 | 45,083.86 | -2,053.90 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
3,493.33 | 3,508.00 | -14.67 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
14,716.00 | 9,004.17 | 5,711.83 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-62.49 | -317.64 | 255.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
3,478.68 | -258.30 | 3,736.97 |
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
|
1,053.47 | -306.12 | 1,359.59 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-44.81 | 8.34 | -53.15 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
10.55 | -15.52 | 26.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อการลงทุน
|
-6,995.17 | -4,961.12 | -2,034.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
1,159.30 | 905.46 | 253.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-191.90 | -181.75 | -10.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-164.91 | -210.55 | 45.65 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.18 | -22.85 | -14.33 |
กำไรจากการตีราคาอาคาร
|
-293.51 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์อื่น
|
63.66 | 938.23 | -874.57 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน
|
466.89 | 601.68 | -134.79 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-57,510.38 | -58,997.11 | 1,486.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-3,736.87 | -3,625.81 | -111.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
105,206.09 | 103,753.61 | 1,452.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-46,754.05 | -48,012.00 | 1,257.95 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
3,736.87 | 3,625.81 | 111.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8,854.42 | -8,529.95 | -324.47 |
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-62.25 | -69.69 | 7.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
|
-466.48 | -261.31 | -205.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51,240.40 | 41,659.45 | 9,580.95 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
160,106.62 | -124,477.20 | 284,583.82 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น
|
-13,069.51 | -32,477.69 | 19,408.18 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-90,861.90 | -39,938.15 | -50,923.74 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3,746.49 | 3,965.60 | -219.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
-10,076.75 | -3,365.75 | -6,711.01 |
| -11,366.71 | 15,752.52 | -27,119.23 | |
เงินรับฝาก
|
32,185.73 | 123,506.45 | -91,320.72 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,453.38 | -1,774.09 | 3,227.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-160.58 | -609.04 | 448.46 |
หนี้สินอื่น
|
23,014.19 | -289.81 | 23,304.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146,211.35 | -18,047.72 | 164,259.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-553,363.26 | -267,735.89 | -285,627.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
429,436.02 | 294,999.62 | 134,436.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-36,848.73 | -39,995.30 | 3,146.57 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
50,012.22 | 55,639.90 | -5,627.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-5,433.57 | -5,487.80 | 54.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
821.75 | 1,665.78 | -844.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
32.61 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
35.15 | 25.85 | 9.30 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-1,730.83 | -2,602.97 | 872.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
164.55 | 24.16 | 140.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-116,874.09 | 36,443.38 | -153,317.47 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
|
-14,241.58 | ||
เงินกู้ยืมลดลง
|
-39.79 | -80.84 | 41.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12,407.48 | -12,407.48 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-172.99 | -122.50 | -50.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26,861.85 | -12,610.82 | -14,251.02 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
106.36 | -150.48 | 256.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,581.78 | 5,634.36 | -3,052.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
62,802.94 | 57,168.58 | 5,634.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
65,384.72 | 62,802.94 | 2,581.78 |