EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 869.70 622.92 246.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.58 214.43 21.15
    สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 20.99 21.01 -0.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -123.77
    กำไรจากการรวมธุรกิจ
    		 -76.15
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 46.42 35.02 11.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.68 0.46 -1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.67 0.02 1.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -16.19 -17.01 0.82
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.78 0.53 0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 71.63 88.42 -16.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 198.11 182.27 15.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,228.08 1,148.07 80.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 25.69 21.78 3.91
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.14 -0.75 -0.38
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -4.48 2.80 -7.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.27 25.02 3.25
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 3.37 1.73 1.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.75 -1.68 -12.08
    		-15.00 136.49 -151.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.64 -27.42 21.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.57 -4.50 -12.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -23.11 -7.99 -15.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.82 3.36 17.46
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,241.53 1,160.44 81.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -184.07 -233.59 49.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,057.46 926.85 130.61
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -51.66 -0.94 -50.71
    รับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.11 0.21
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 16.56 16.42 0.14
    เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
    		 119.74
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -201.78 -163.56 -38.22
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -7.93 -3.23 -4.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 1.23 0.31 0.92
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -90.53 -151.11 60.58
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.06 -3.28 -1.77
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 32.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -344.35 -328.17 -16.18
    จ่ายหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.49 -93.73 17.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -413.10 -341.70 -71.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.28 -23.84 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -830.45 -790.73 -39.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 136.48 -14.98 151.46
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 -0.02 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 847.03 722.99 124.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 983.52 707.99 275.53
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.56 2.43 2.12
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.12 0.17 -0.05