EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
622.92 | 559.95 | 62.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.43 | 230.90 | -16.48 |
สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
21.01 | 20.99 | 0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
35.02 | 33.14 | 1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
0.46 | 0.10 | 0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 1.71 | -1.69 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.01 | -16.88 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.53 | 0.54 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
88.42 | 67.31 | 21.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
182.27 | 231.57 | -49.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,148.07 | 1,117.28 | 30.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
21.78 | 13.36 | 8.42 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.75 | 0.22 | -0.97 |
อะไหล่คงเหลือ
|
2.80 | -0.96 | 3.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.02 | 32.30 | -7.28 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.73 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 0.00 | -1.67 |
| -90.82 | -15.00 | -75.82 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.42 | -98.69 | 71.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.50 | -44.79 | 40.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.99 | -24.54 | 16.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | -4.46 | 7.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,160.44 | 989.71 | 170.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-233.59 | -255.07 | 21.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
926.85 | 734.64 | 192.21 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.94 | -64.26 | 63.31 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.11 | 1.11 | -1.21 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
16.42 | 16.89 | -0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-163.56 | -55.60 | -107.95 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.23 | -0.68 | -2.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.31 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.11 | -90.51 | -60.60 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.28 | -3.11 | -0.17 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-328.17 | -328.17 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.73 | -73.05 | -20.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-341.70 | -311.10 | -30.60 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.84 | -19.55 | -4.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-790.73 | -734.97 | -55.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14.98 | -90.84 | 75.86 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
722.99 | 843.15 | -120.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
707.99 | 752.33 | -44.34 |
1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.43 | 3.35 | -0.91 |
2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.17 | 0.97 | -0.80 |