EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
559.95 | 469.79 | 90.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.90 | 267.64 | -36.74 |
ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
20.99 | 20.99 | 0.00 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-12.04 | -13.08 | 1.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
33.14 | 38.11 | -4.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
0.10 | -0.70 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.71 | -0.67 | 2.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.88 | -8.52 | -8.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.54 | 0.78 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
67.31 | 64.84 | 2.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
231.57 | 178.16 | 53.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,117.28 | 1,017.32 | 99.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.36 | 9.76 | 3.60 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | -0.40 | 0.61 |
อะไหล่คงเหลือ
|
-0.96 | 1.32 | -2.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.30 | 3.93 | 28.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-98.69 | 43.56 | -142.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-44.79 | -3.21 | -41.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.54 | -13.05 | -11.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.46 | 0.39 | -4.85 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
989.71 | 1,059.57 | -69.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-255.07 | -188.66 | -66.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
734.64 | 870.92 | -136.28 |
| 35.60 | -90.82 | 126.42 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-64.26 | -1.02 | -63.24 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
12.04 | 13.08 | -1.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.11 | -0.03 | 1.13 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
16.89 | 8.91 | 7.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-55.60 | -27.85 | -27.76 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.68 | -1.30 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.51 | -6.85 | -83.66 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.11 | -5.29 | 2.18 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-328.17 | -489.74 | 161.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.05 | -72.43 | -0.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-311.10 | -244.80 | -66.30 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.55 | -16.17 | -3.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-734.97 | -828.42 | 93.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-90.84 | 35.66 | -126.50 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
843.15 | 676.26 | 166.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
752.33 | 711.86 | 40.47 |