EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
465.58 | 386.11 | 79.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.64 | 274.37 | -6.74 |
ของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
20.99 | 20.99 | 0.00 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.08 | -11.80 | -1.29 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
|
25.06 | 10.76 | 14.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
-0.70 | 0.26 | -0.96 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | 0.12 | -0.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.52 | -8.02 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.78 | 1.33 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
64.84 | 81.65 | -16.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
182.37 | 149.76 | 32.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,004.27 | 905.53 | 98.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
9.76 | -21.05 | 30.81 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.40 | 0.12 | -0.52 |
อะไหล่คงเหลือ
|
1.32 | 1.19 | 0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 19.41 | -15.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -3.10 | 3.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
43.56 | -4.85 | 48.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -24.45 | 21.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.45 | 0.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,059.57 | 872.34 | 187.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-188.66 | -152.08 | -36.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
870.92 | 720.25 | 150.66 |
| 35.60 | -1.20 | 36.80 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.02 | -1.53 | 0.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาะค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.13 | 0.10 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
13.08 | 11.80 | 1.29 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
8.91 | 9.18 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-27.85 | -15.35 | -12.50 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.30 | -2.18 | 0.89 |
ที่เช่าและอุปกรณ์
|
1.35 | 0.26 | 1.09 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.85 | 2.05 | -8.90 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.29 | -8.02 | 2.73 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-489.74 | -415.39 | -74.35 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-16.17 | -14.82 | -1.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-244.80 | -193.80 | -51.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.43 | -91.45 | 19.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-828.42 | -723.49 | -104.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
35.66 | -1.18 | 36.83 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
676.26 | 573.80 | 102.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
711.86 | 572.59 | 139.27 |