EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 386.11 417.58 -31.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 274.37 262.80 11.57
    ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 20.99 19.17 1.82
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.80 -13.49 1.69
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.76 37.55 -26.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.26 -0.60 0.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -0.39 0.51
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.02 -14.90 6.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.33 1.86 -0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 81.65 121.61 -39.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.76 173.70 -23.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 905.53 1,004.89 -99.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -21.05 41.53 -62.58
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12 0.15 -0.03
    อะไหล่คงเหลือ
    		 1.19 0.16 1.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.41 24.68 -5.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.10 0.05 -3.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.85 -18.81 13.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.45 -55.23 30.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 5.00 -5.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 872.34 1,002.41 -130.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -152.08 -216.14 64.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 720.25 786.27 -66.02
    		2.55 -1.20 3.76
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.53 15.35 -16.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาะค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -2.16 2.04
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 11.80 13.49 -1.69
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 9.18 14.96 -5.78
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -15.35 -156.40 141.05
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.18
    ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 0.26 0.63 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.05 -159.10 161.16
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -8.02 -4.92 -3.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -415.39 -415.36 -0.04
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.82 -18.41 3.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -193.80 -239.69 45.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.45 -120.12 28.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -723.49 -798.51 75.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.18 -171.34 170.16
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 573.80 513.40 60.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 572.59 342.06 230.53