EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
394.49 | 465.69 | -71.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
262.80 | 236.61 | 26.19 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.49 | -9.27 | -4.22 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
37.55 | 10.87 | 26.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
1.86 | 1.62 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
|
121.61 | 140.80 | -19.19 |
ภาษีเงินได้
|
173.70 | 188.19 | -14.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.60 | -0.22 | -0.37 |
ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
19.17 | 19.15 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดจริง
|
-0.39 | -12.45 | 12.06 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
23.09 | 30.33 | -7.24 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,019.79 | 1,071.30 | -51.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
41.28 | 21.03 | 20.25 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 1.91 | -1.51 |
อะไหล่คงเหลือ
|
0.16 | -0.43 | 0.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.73 | 33.40 | -8.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 1.26 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.81 | -1.31 | -17.51 |
เงินสดรับล่วงหน้ารอการตัดจ่าย
|
5.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.23 | -27.27 | -27.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.36 | 1,099.92 | -82.55 |
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
-118.26 | -141.89 | 23.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-216.14 | -207.88 | -8.25 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
682.97 | 750.15 | -67.18 |
| 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น )
|
-2.16 | -0.52 | -1.65 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.35 | ||
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.49 | 9.27 | 4.22 |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-50.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-156.40 | -450.69 | 294.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
5.03 | -9.54 | 14.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.63 | 0.24 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-174.06 | -451.23 | 277.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-415.36 | -139.68 | -275.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.78 | 0.84 | -7.62 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-18.41 | -12.40 | -6.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-239.69 | -195.50 | -44.20 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-680.24 | -346.74 | -333.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-171.34 | -47.83 | -123.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
513.40 | 604.33 | -90.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
342.06 | 556.51 | -214.45 |
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
34.13 | 19.56 | 14.57 |
ซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
-62.13 | 280.50 | -342.63 |