EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 336.69 346.25 -9.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
    		 45.44 58.25 -12.81
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -9.83 -13.41 3.57
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 28.60 13.32 15.28
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.56 0.61 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.69 -0.02 -0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดจริง
    		 -30.85 16.79 -47.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.26 -2.41 1.15
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
    		 368.66 419.38 -50.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.52 1.53 11.99
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.49 1.89 -1.40
    อะไหล่คงเหลือ
    		 0.50 0.13 0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.75 -9.78 57.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.01 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.63 -16.18 7.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.02 -20.04 -7.98
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 394.22 376.94 17.28
    		2.55 2.55 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.96 0.00 1.96
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.83 13.41 -3.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -560.65 -1,709.05 1,148.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 0.17 0.52
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -548.17 -1,592.77 1,044.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 340.28 1,305.47 -965.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.20 -5.36 1.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -242.25 -140.25 -102.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 93.83 1,159.86 -1,066.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -60.11 -55.98 -4.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 270.06 333.99 -63.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 209.94 278.01 -68.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.61 66.52 70.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 139.24 128.68 10.55
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.67 0.61 0.06
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง
    		 0.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.78 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ลดลง
    		 0.10 0.00
    สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 11.80 142.22 -130.43
    ซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
    		 76.42 347.68 -271.26