EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
278.01 | 333.99 | -55.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
81.00 | 81.00 | 0.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.92 | 112.52 | 1.40 |
อื่น ๆ
|
10.79 | 13.72 | -2.93 |
รวม
|
124.70 | 126.23 | -1.53 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.25 | 4.13 | -1.89 |
อะไหล่คงเหลือ
|
10.26 | 10.39 | -0.13 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
1.20 | 18.73 | -17.53 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
73.18 | 38.97 | 34.21 |
| 128.69 | 106.86 | 21.83 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
575.02 | 624.48 | -49.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.79 | 4.78 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
464.00 | 477.41 | -13.41 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-464.00 | -477.41 | 13.41 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,931.91 | 2,978.86 | 1,953.05 |
ค่าความนิยม
|
768.01 | 768.01 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
44.50 | 186.73 | -142.22 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,758.34 | 3,947.52 | 1,810.82 |
รวมสินทรัพย์
|
6,333.36 | 4,572.00 | 1,761.37 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
6.86 | 7.79 | -0.93 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
33.10 | 41.28 | -8.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
183.84 | 203.55 | -19.72 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
290.70 | 348.22 | -57.52 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.86 | 8.07 | -3.21 |
เงินประกันผลงาน
|
327.22 | 158.71 | 168.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
3,245.91 | 1,929.23 | 1,316.68 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
99.00 | 85.69 | 13.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,677.00 | 2,181.71 | 1,495.29 |
รวมหนี้สิน
|
3,967.70 | 2,529.93 | 1,437.77 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
425.00 | 340.00 | 85.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 434.98 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.01 | 34.01 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
477.06 | 404.36 | 72.70 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
648.50 | 600.19 | 48.31 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,019.54 | 1,813.54 | 206.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
346.12 | 228.53 | 117.59 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,365.67 | 2,042.07 | 323.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,333.36 | 4,572.00 | 1,761.37 |
รายได้จากการให้บริการ
|
292.98 | 257.12 | 35.86 |
ค่าเช่ารับ
|
10.74 | 15.13 | -4.39 |
รายได้อื่น
|
10.36 | 7.06 | 3.30 |
รวมรายได้
|
314.08 | 279.31 | 34.77 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
82.47 | 79.09 | 3.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
38.61 | 56.87 | -18.26 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.12 | 1.05 | 0.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
122.20 | 137.02 | -14.82 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
191.88 | 142.29 | 49.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.56 | -5.70 | -3.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-43.69 | -32.04 | -11.66 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
138.63 | 104.56 | 34.08 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.08 | 0.91 | -0.83 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
138.71 | 105.47 | 33.25 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
424,998.37 | 340,000.00 | 84,998.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.25 | 60.72 | -2.48 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.41 | -16.54 | 3.13 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
13.32 | 15.28 | -1.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.61 | 0.71 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.64 | 5.74 | 8.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.23 | 358.00 | 59.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.17 | -0.95 | 2.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.78 | 66.95 | -76.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.14 | -16.18 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.23 | -18.26 | -1.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
374.27 | 386.18 | -11.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.78 | 4.78 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
13.41 | 16.54 | -3.13 |
เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
120.00 | 180.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1,706.38 | -567.00 | -1,139.39 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.03 | 0.14 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-17.30 | -51.89 | 34.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,590.10 | -388.67 | -1,201.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,305.47 | 320.35 | 985.12 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.36 | -4.64 | -0.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-140.25 | -210.80 | 70.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,159.86 | 146.92 | 1,012.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.98 | 144.43 | -200.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
333.99 | 247.24 | 86.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
278.01 | 391.66 | -113.65 |
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
142.22 | 42.70 | 99.52 |
ซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
347.68 | 131.05 | 216.64 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
85.00 | 0.00 |