EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 391.66 247.24 144.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 81.00 191.00 -110.00
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 101.45 99.57 1.88
    อื่น ๆ
    		 11.64 12.89 -1.25
    รวม
    		 113.09 112.45 0.63
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.58 3.77 0.82
    อะไหล่คงเหลือ
    		 10.16 9.14 1.02
    เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
    		 1.11 19.53 -18.41
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 13.18 47.30 -34.12
    		106.86 97.60 9.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 629.91 659.97 -30.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.78 0.00
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 481.74 498.28 -16.54
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -481.74 -498.28 16.54
    เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 265.52 265.52 0.00
    หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -265.52 -265.52 0.00
    ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,583.67 1,939.60 644.07
    ค่าความนิยม
    		 768.01 756.01 12.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 179.96 151.09 28.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,546.56 2,856.84 689.72
    รวมสินทรัพย์
    		 4,176.47 3,516.81 659.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 958.00 -758.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.70 5.45 1.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 22.81 32.39 -9.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 99.66 44.61 55.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 416.39 1,186.33 -769.94
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.04 11.22 -5.19
    เงินประกันผลงาน
    		 130.52 91.25 39.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,567.93 442.16 1,125.77
    สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 11.39 10.78 0.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,715.89 572.72 1,143.18
    รวมหนี้สิน
    		 2,132.28 1,759.05 373.24
    หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 340.00 340.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 434.98 434.98 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 34.01 34.01 0.00
    สำรองอื่น
    		 404.36 341.82 62.54
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 602.21 567.49 34.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,815.55 1,718.30 97.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 228.64 39.47 189.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,044.19 1,757.77 286.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,176.47 3,516.81 659.66
    รายได้จากการให้บริการ
    		 257.12 198.01 59.11
    ค่าเช่ารับ
    		 15.13 12.59 2.55
    รายได้อื่น
    		 7.06 7.30 -0.24
    รวมรายได้
    		 279.31 217.90 61.41
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 83.77 79.40 4.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 56.95 32.36 24.59
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.05 1.25 -0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 141.77 113.50 28.26
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
    		 137.54 104.39 33.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.70 -1.70 -4.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.04 -24.92 -7.12
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 99.80 77.78 22.03
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.91 0.07 0.84
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 100.72 77.85 22.86
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.72 61.67 -0.95
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.54 -10.64 -5.90
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 0.71 0.93 -0.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.83 -0.06 -2.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 350.10 302.15 47.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.63 17.79 -18.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.95 13.18 53.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.44 1.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.18 2.23 -18.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.58 -23.87 61.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 436.60 311.13 125.47
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 110.00 50.00 60.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.78 0.00
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 16.54 10.64 5.90
    เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 180.00 0.00
    ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -622.84 -335.63 -287.21
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.06 -0.03
    เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -51.89 -51.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -444.51 -1,162.89 718.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.00 850.00 -808.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 325.77 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.64 -5.38 0.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -210.80 -180.19 -30.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 152.34 664.44 -512.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 144.43 -187.32 331.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 247.24 281.46 -34.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 391.66 94.13 297.53
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 800.00 0.00
    สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 42.70 0.00