EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
94.13 | 281.46 | -187.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
506.00 | 556.00 | -50.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.82 | 97.17 | -15.36 |
อื่น ๆ
|
8.34 | 10.77 | -2.43 |
รวม
|
90.16 | 107.94 | -17.79 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.69 | 4.80 | -1.11 |
อะไหล่คงเหลือ
|
9.22 | 8.04 | 1.18 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
1.11 | 20.29 | -19.18 |
| 97.60 | 153.60 | -56.01 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
721.95 | 989.03 | -267.09 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
501.61 | 512.24 | -10.64 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-501.61 | -512.24 | 10.64 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,559.18 | 734.56 | 824.62 |
ค่าความนิยม
|
750.46 | 0.00 | |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
45.29 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
189.30 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,554.40 | 914.00 | 1,640.40 |
รวมสินทรัพย์
|
3,276.35 | 1,903.03 | 1,373.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
850.00 | 0.00 | 850.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
5.43 | 7.33 | -1.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
18.30 | 36.48 | -18.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
104.38 | 33.05 | 71.34 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,104.93 | 209.71 | 895.22 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
12.44 | 12.26 | 0.18 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
427.23 | 0.00 | |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.91 | 8.73 | 1.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
484.18 | 107.48 | 376.70 |
รวมหนี้สิน
|
1,589.11 | 317.20 | 1,271.91 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 434.98 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
341.82 | 309.84 | 31.98 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
503.25 | 466.99 | 36.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,654.05 | 1,585.81 | 68.24 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
33.19 | 0.02 | 33.17 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,687.24 | 1,585.83 | 101.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,276.35 | 1,903.03 | 1,373.32 |
รายได้ค่าบริการ
|
198.01 | 210.11 | -12.10 |
ค่าเช่ารับ
|
12.59 | 9.02 | 3.57 |
รายได้อื่น
|
7.30 | 10.01 | -2.71 |
รวมรายได้
|
217.90 | 229.14 | -11.24 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
79.40 | 84.83 | -5.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
32.21 | 32.26 | -0.05 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.49 | 0.66 | -0.17 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.40 | 1.20 | 0.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
113.50 | 118.95 | -5.45 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
104.39 | 110.19 | -5.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.70 | -0.35 | -1.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.92 | -31.87 | 6.95 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
77.78 | 77.97 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
77.85 | 77.96 | -0.11 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.67 | 69.85 | -8.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.93 | 1.07 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
312.78 | 314.24 | -1.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
17.79 | 7.60 | 10.19 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.09 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.18 | 8.82 | 4.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 0.02 | -1.45 |
เจ้าหนี้
|
2.23 | 9.15 | -6.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.87 | -52.22 | 28.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
321.77 | 287.69 | 34.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -175.00 | 225.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
|
-836.07 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-335.63 | -209.46 | -126.17 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-51.89 | -242.15 | 190.26 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,173.53 | -641.28 | -532.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
850.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.38 | -7.11 | 1.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.19 | -239.34 | 59.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
664.44 | 276.52 | 387.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-187.32 | -77.07 | -110.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
281.46 | 183.83 | 97.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
94.13 | 106.75 | -12.62 |
สัญญาเช่าทางการเงิน - รถยนต์
|
4.37 | 7.00 | -2.63 |