EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 3Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
106.75 | 183.83 | -77.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
766.00 | 591.00 | 175.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
92.96 | 100.56 | -7.60 |
อะไหล่คงเหลือ
|
8.63 | 8.03 | 0.60 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
1.32 | 12.20 | -10.87 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
6.02 | 3.84 | 2.19 |
อื่น ๆ
|
4.39 | 4.53 | -0.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
986.09 | 903.98 | 82.11 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.25 | 118.33 | 395.92 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-514.25 | -118.33 | -395.92 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
171.02 | 153.08 | 17.94 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
644.40 | 497.79 | 146.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.36 | 10.38 | -0.02 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
825.78 | 661.24 | 164.54 |
รวมสินทรัพย์
|
1,811.87 | 1,565.22 | 246.65 |
เจ้าหนี้
|
29.60 | 20.45 | 9.15 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
7.12 | 7.73 | -0.61 |
กำหนดชำระในหนึ่งปี
|
69.19 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.00 | 1.26 | -0.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
16.54 | 72.69 | -56.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.52 | 10.59 | 11.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.52 | 21.94 | -7.42 |
| 153.60 | 117.29 | 36.31 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
176.36 | 305.35 | -128.99 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8.64 | 7.08 | 1.56 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
10.47 | 9.79 | 0.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
122.90 | 431.99 | -309.09 |
รวมหนี้สิน
|
299.27 | 737.35 | -438.08 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
340.00 | 250.00 | 90.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 2.00 | 432.98 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
309.84 | 309.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
393.76 | 232.03 | 161.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,512.58 | 827.87 | 684.71 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,512.60 | 827.87 | 684.73 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,811.87 | 1,565.22 | 246.65 |
รายได้ค่าบริการ
|
210.11 | 224.33 | -14.22 |
ค่าเช่ารับ
|
9.02 | 12.35 | -3.33 |
รายได้อื่น
|
10.01 | 6.43 | 3.58 |
รวมรายได้
|
229.14 | 243.11 | -13.97 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
84.83 | 76.42 | 8.41 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
32.26 | 34.91 | -2.65 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.66 | 0.57 | 0.09 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
118.95 | 113.09 | 5.86 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
110.19 | 130.02 | -19.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.35 | -0.45 | 0.10 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.87 | -38.87 | 7.00 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
77.97 | 90.70 | -12.73 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
77.96 | 90.70 | -12.73 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
340,000.00 | 250,000.00 | 90,000.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.85 | 70.22 | -0.37 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.31 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชีและอื่น ๆ
|
1.07 | 5.84 | -4.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสำหรับงวด
|
0.02 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
314.24 | 358.23 | -43.99 |
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
10.87 | 4.53 | 6.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 2.69 | -4.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.19 | -24.39 | 28.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.68 | 2.72 | -2.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.69 | 338.47 | -50.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-175.00 | 60.00 | -235.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
5.31 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | -74.00 | 54.00 |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-209.46 | -167.15 | -42.32 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-242.15 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-641.28 | -181.07 | -460.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-239.34 | -117.00 | -122.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.11 | -5.46 | -1.66 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญ
|
522.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
276.52 | -122.46 | 398.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-77.07 | 34.95 | -112.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.83 | 188.52 | -4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
106.75 | 223.47 | -116.72 |