EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 454.94 412.30 42.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.38 142.96 -2.58
    สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 13.92 13.96 -0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.35
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.67 23.35 7.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.28 0.31 -0.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.44 1.10 3.33
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -29.47 -11.48 -17.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.52 0.36 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 48.48 60.04 -11.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 112.17 126.42 -14.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 769.43 769.31 0.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.85 31.34 -17.49
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.25 -0.18 -0.07
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -1.87 0.15 -2.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.99 16.10 7.90
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 2.33 0.42 1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.26 -2.55 -11.71
    		45.34 6.01 39.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.83 -28.14 22.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.48 -35.51 -17.97
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.00 -6.66 -6.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.01 1.07 16.94
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 738.92 745.35 -6.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.79 -129.21 38.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 648.13 616.15 31.99
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -52.92 -0.71 -52.21
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 33.20
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.11 0.21
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 29.99 12.09 17.90
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -103.44 -89.18 -14.26
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.58 -1.18 0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 0.29 0.09 0.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -93.36 -78.99 -14.37
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.34 -2.07 -2.27
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -222.16 -211.38 -10.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.44 -60.84 11.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -260.10 -204.00 -56.10
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.74 -13.53 0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -548.77 -491.82 -56.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 6.00 45.34 -39.34
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 847.03 722.99 124.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 853.04 768.34 84.71
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.61 0.74 4.87
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.12 0.07 0.06