EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 412.30 376.13 36.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.96 153.17 -10.21
    สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 13.96 13.92 0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.35 22.09 1.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.31 0.01 0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.10 0.96 0.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -11.48 -10.65 -0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.36 0.37 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 60.04 43.88 16.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.42 155.00 -28.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 769.31 747.98 21.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 31.34 18.20 13.14
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.18 0.05 -0.23
    อะไหล่คงเหลือ
    		 0.15 0.25 -0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.10 21.58 -5.48
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55
    		37.66 45.34 -7.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.14 -100.83 72.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -35.51 -25.08 -10.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.66 -22.96 16.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07 -3.01 4.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 745.35 636.18 109.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.21 -127.99 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 616.15 508.18 107.96
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.71 -3.89 3.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 1.11 -1.21
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 12.09 10.81 1.28
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -89.18 -32.96 -56.23
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.18 -0.68 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.09
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.99 -18.71 -60.28
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.07 -2.23 0.16
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -211.38 -211.37 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.84 -44.46 -16.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -204.00 -183.60 -20.40
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.53 -10.16 -3.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -491.82 -451.82 -40.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 45.34 37.65 7.69
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 722.99 843.15 -120.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 768.34 880.82 -112.48
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.74 2.51 -1.77
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.07 0.86 -0.79