EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 376.13 290.25 85.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.17 177.53 -24.36
    ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 13.92 13.92 0.00
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.90 -8.83 1.93
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.09 38.10 -16.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 -0.04 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.96 0.60 0.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -10.65 -5.45 -5.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.37 0.56 -0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 43.88 43.95 -0.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 155.00 109.35 45.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 747.98 659.93 88.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.20 21.76 -3.56
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.24 -0.19
    อะไหล่คงเหลือ
    		 0.25 -0.73 0.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.58 12.78 8.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -100.83 -19.09 -81.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.08 -28.59 3.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.96 -13.05 -9.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 636.18 633.24 2.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.99 -96.33 -31.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.18 536.91 -28.73
    		2.83 37.66 -34.83
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -3.89 -0.83 -3.06
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 6.90 8.83 -1.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.11
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 10.81 5.94 4.87
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -32.96 -8.48 -24.47
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.68 -0.35 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.71 5.70 -24.41
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.23 -4.89 2.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -211.37 -327.52 116.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.46 -45.36 0.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -183.60 -153.00 -30.60
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.16 -9.00 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -451.82 -539.76 87.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 37.65 2.85 34.80
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 -0.02 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 843.15 676.26 166.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 880.82 679.10 201.72