EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 284.95 244.40 40.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 177.53 182.76 -5.23
    ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 13.92 13.92 0.00
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.83 -8.03 -0.80
    สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.05 12.50 12.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.04 0.47 -0.51
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.60 0.42 0.18
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.45 -5.50 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.56 0.94 -0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 43.95 56.69 -12.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 114.65 97.28 17.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 646.87 595.84 51.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 21.76 -10.68 32.44
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24 0.16 0.08
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -0.73 0.16 -0.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.78 10.63 2.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.09 28.32 -47.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.59 -40.15 11.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 633.24 580.70 52.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.33 -72.24 -24.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.91 508.45 28.46
    		49.53 2.83 46.70
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.83 -1.50 0.67
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 8.83 8.03 0.80
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 5.94 6.62 -0.68
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -8.48 -10.06 1.57
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.35 -2.18 1.83
    ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 0.59 0.00 0.59
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.70 0.87 4.83
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.89 -5.30 0.41
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -327.52 -260.00 -67.52
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.00 -8.37 -0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -153.00 -127.50 -25.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.36 -58.60 13.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -539.76 -459.77 -79.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.85 49.55 -46.70
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 676.26 573.80 102.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 679.10 623.33 55.77