EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
244.40 | 281.74 | -37.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
182.76 | 172.96 | 9.80 |
ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
13.92 | 12.73 | 1.19 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.03 | -9.15 | 1.12 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
|
12.50 | 29.69 | -17.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน
|
0.40 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.42 | 3.80 | -3.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.50 | -9.86 | 4.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.94 | 1.28 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
56.69 | 81.11 | -24.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.28 | 132.72 | -35.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
595.84 | 697.01 | -101.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-10.68 | 21.82 | -32.50 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | -0.06 | 0.22 |
อะไหล่คงเหลือ
|
0.16 | -0.04 | 0.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.63 | 15.74 | -5.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 0.05 | -3.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28.32 | -16.03 | 44.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.15 | -34.92 | -5.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
580.70 | 683.57 | -102.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.24 | -107.91 | 35.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
508.45 | 575.65 | -67.20 |
| 2.55 | 49.53 | -46.98 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.50 | -9.98 | 8.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาะค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -2.12 | 2.08 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
8.03 | 9.15 | -1.12 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
6.62 | 10.07 | -3.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-10.06 | -127.78 | 117.72 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.18 | ||
ที่เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.87 | -116.35 | 117.22 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.30 | -2.04 | -3.26 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-260.00 | -259.97 | -0.03 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-8.37 | -10.82 | 2.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-127.50 | -163.20 | 35.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.60 | -84.01 | 25.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-459.77 | -520.03 | 60.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
49.55 | -60.73 | 110.28 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
573.80 | 513.40 | 60.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
623.33 | 452.67 | 170.65 |