EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
39.97 | 281.46 | -241.49 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
776.00 | 556.00 | 220.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.06 | 97.17 | -26.11 |
อื่น ๆ
|
6.90 | 10.77 | -3.87 |
รวม
|
77.97 | 107.94 | -29.98 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.74 | 4.80 | -2.06 |
อะไหล่คงเหลือ
|
9.73 | 8.04 | 1.69 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
7.55 | 20.29 | -12.74 |
| 51.78 | 80.11 | -28.33 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
921.19 | 989.03 | -67.84 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
504.94 | 512.24 | -7.30 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-504.94 | -512.24 | 7.30 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
167.74 | 169.07 | -1.33 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
799.91 | 734.56 | 65.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.25 | 10.36 | -0.12 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
977.89 | 914.00 | 63.90 |
รวมสินทรัพย์
|
1,899.09 | 1,903.03 | -3.94 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
5.81 | 7.33 | -1.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
39.19 | 36.48 | 2.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.34 | 33.05 | -31.71 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
155.47 | 209.71 | -54.24 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10.46 | 12.26 | -1.80 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.83 | 8.73 | 1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
72.19 | 107.48 | -35.30 |
รวมหนี้สิน
|
227.66 | 317.20 | -89.54 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 434.98 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
341.82 | 309.84 | 31.98 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
520.60 | 466.99 | 53.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,671.39 | 1,585.81 | 85.59 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,671.43 | 1,585.83 | 85.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,899.09 | 1,903.03 | -3.94 |
รายได้จากการให้บริการ
|
183.07 | 208.79 | -25.72 |
ค่าเช่ารับ
|
10.67 | 12.34 | -1.67 |
รายได้อื่น
|
11.33 | 7.93 | 3.40 |
รวมรายได้
|
205.07 | 229.06 | -23.99 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
81.67 | 76.32 | 5.35 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
31.87 | 39.17 | -7.29 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.67 | 0.79 | -0.12 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.13 | 1.20 | -0.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
115.33 | 117.47 | -2.13 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
89.74 | 111.59 | -21.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.31 | -0.34 | 0.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.38 | -33.02 | 11.64 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
68.05 | 78.24 | -10.19 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
68.04 | 78.24 | -10.20 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.24 | 47.69 | -7.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.66 | 0.71 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.82 | 216.72 | -3.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
29.98 | 13.03 | 16.95 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.01 | 3.05 | 12.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.49 | -0.40 | -5.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-47.23 | -35.67 | -11.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.67 | 196.64 | 11.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-220.00 | -115.00 | -105.00 |
ซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-105.89 | -94.79 | -11.10 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-34.59 | -224.85 | 190.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-360.46 | -452.95 | 92.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.71 | -3.89 | 0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-84.99 | -154.35 | 69.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.70 | 364.73 | -453.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-241.49 | 108.43 | -349.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
281.46 | 183.83 | 97.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
39.97 | 292.25 | -252.28 |
สัญญาเช่าทางการเงิน - รถยนต์
|
0.49 | 7.00 | -6.51 |