EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
292.25 | 183.83 | 108.43 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
706.00 | 591.00 | 115.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
87.53 | 100.56 | -13.03 |
อะไหล่คงเหลือ
|
8.12 | 8.03 | 0.09 |
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
|
6.34 | 12.20 | -5.86 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
4.49 | 3.84 | 0.65 |
อื่น ๆ
|
6.69 | 4.53 | 2.16 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,111.42 | 903.98 | 207.44 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
517.86 | 118.33 | 399.53 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-517.86 | -118.33 | -399.53 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
171.68 | 153.08 | 18.60 |
เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.52 | 265.52 | 0.00 |
หัก : สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-265.52 | -265.52 | 0.00 |
ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
550.59 | 497.79 | 52.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.35 | 10.38 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
732.62 | 661.24 | 71.38 |
รวมสินทรัพย์
|
1,844.04 | 1,565.22 | 278.82 |
เจ้าหนี้
|
20.05 | 20.45 | -0.40 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
6.93 | 7.73 | -0.81 |
กำหนดชำระในหนึ่งปี
|
69.19 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.00 | 1.26 | -0.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
50.80 | 72.69 | -21.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.36 | 35.64 | -14.28 |
| 80.11 | 56.36 | 23.76 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
183.17 | 305.35 | -122.19 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10.41 | 7.08 | 3.33 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.76 | 9.79 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
141.25 | 431.99 | -290.74 |
รวมหนี้สิน
|
324.42 | 737.35 | -412.93 |
หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
340.00 | 340.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
340.00 | 250.00 | 90.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
434.98 | 2.00 | 432.98 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.00 | 34.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
309.84 | 309.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
400.79 | 232.03 | 168.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,519.61 | 827.87 | 691.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,519.62 | 827.87 | 691.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,844.04 | 1,565.22 | 278.82 |
รายได้ค่าบริการ
|
208.79 | 222.26 | -13.47 |
ค่าเช่ารับ
|
12.34 | 12.33 | 0.02 |
รายได้อื่น
|
7.93 | 8.15 | -0.22 |
รวมรายได้
|
229.06 | 242.73 | -13.67 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
76.32 | 71.95 | 4.37 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
39.17 | 30.42 | 8.75 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.79 | 0.57 | 0.22 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
117.47 | 104.13 | 13.34 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
111.59 | 138.60 | -27.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.34 | -0.49 | 0.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.02 | -41.16 | 8.14 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
78.24 | 96.95 | -18.71 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
78.24 | 96.95 | -18.72 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
340,000.00 | 250,000.00 | 90,000.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.69 | 44.66 | 3.03 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชีและอื่น ๆ
|
0.71 | 3.94 | -3.22 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสำหรับงวด
|
0.01 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.72 | 239.50 | -22.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 0.99 | -3.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 1.04 | -0.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.64 | 245.75 | -49.11 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-115.00 | 5.00 | -120.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.70 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | -55.50 | 35.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-93.49 | -9.83 | -83.66 |
เงินจ่ายตามสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-224.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-451.64 | -60.25 | -391.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.35 | -117.00 | -37.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.19 | -3.34 | -1.86 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญ
|
522.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
363.43 | -120.34 | 483.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
108.43 | 65.17 | 43.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.83 | 188.52 | -4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
292.25 | 253.69 | 38.57 |