EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 265.46 254.59 10.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.77 71.94 -2.18
    สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 6.92 6.98 -0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.17
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.93 11.67 4.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 -0.28 0.41 -0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 0.38 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.28 -5.31 -8.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.25 0.19 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 24.84 30.67 -5.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.74 76.17 -10.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 431.26 447.69 -16.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.61 -12.31 4.70
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 0.08 0.14
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -4.09 -0.32 -3.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.04 6.43 7.61
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.13 -0.67 1.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -2.30 2.49
    		191.64 119.28 72.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.88 -19.15 7.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.60 -20.73 -17.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.81 -6.61 0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 0.43 2.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 381.54 392.55 -11.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.73 -23.03 -0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.80 369.52 -11.71
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -50.83 -0.52 -50.30
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 16.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.11 0.21
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 13.01 4.62 8.39
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -63.99 -25.72 -38.27
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.32 -0.56 0.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่าและอุปกรณ์
    		 0.29
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -85.12 -22.29 -62.83
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.57 -1.04 -0.52
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -122.19 -116.80 -5.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.06 -35.48 6.42
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.56 -2.25 1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.38 -155.57 2.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 119.31 191.66 -72.35
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 847.03 722.99 124.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 966.31 914.63 51.68
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.09 0.74 1.35
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.12 0.07 0.06