EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 254.59 203.25 51.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.94 76.35 -4.40
    สิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าและค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 6.98 6.92 0.06
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.67 6.72 4.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.41 0.01 0.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.38 -0.22 0.60
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.31 -4.57 -0.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.19 0.19 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 30.67 21.26 9.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 76.17 91.00 -14.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 447.69 398.17 49.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.31 -13.26 0.96
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.12 -0.05
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -0.32 -1.58 1.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.43 8.78 -2.35
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30
    		115.38 191.64 -76.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.15 -68.49 49.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.73 -33.55 12.83
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.61 -3.42 -3.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -1.49 1.92
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 392.55 285.28 107.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.03 -22.83 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 369.52 262.44 107.07
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.52 -2.62 2.09
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ตัดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 4.62 4.23 0.39
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -25.72 -6.13 -19.60
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.56 -0.47 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.29 -2.25 -20.04
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.04 -1.13 0.09
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.80 -116.80 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.48 -26.47 -9.01
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.25 -0.41 -1.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.57 -144.81 -10.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 191.66 115.38 76.28
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 722.99 843.15 -120.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 914.63 958.54 -43.90
    1. บริษัทซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.74 1.36 -0.62
    2. โอนกลับหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.07 0.23 -0.16