EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 203.25 137.28 65.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.35 88.27 -11.92
    ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
    		 6.92 6.92 0.00
    รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.73 -4.58 1.85
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.72 35.57 -28.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 -0.11 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.22 0.05 -0.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.57 -2.72 -1.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.19 0.30 -0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
    		 21.26 22.57 -1.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 91.00 51.93 39.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 398.17 335.47 62.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.26 -0.79 -12.47
    ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12 0.12 0.00
    อะไหล่คงเหลือ
    		 -1.58 0.19 -1.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.78 7.58 1.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -68.49 -19.64 -48.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.55 -19.11 -14.44
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.42 -11.72 8.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 285.28 292.11 -6.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.83 -20.80 -2.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.44 271.31 -8.86
    		55.60 115.38 -59.79
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2.62
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.73 4.58 -1.85
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 4.23 2.70 1.53
    เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -6.13 -1.38 -4.74
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.47 -0.21 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.25 6.28 -8.53
    จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.13 -2.43 1.30
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.80 -189.16 72.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.47 -29.40 2.93
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.41 -0.98 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -144.81 -221.97 77.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 115.38 55.62 59.76
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 843.15 676.26 166.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 958.54 731.86 226.68