EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAFS 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
114.54 | 150.05 | -35.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.34 | 85.99 | 6.35 |
ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยตัดจำหน่าย
|
6.92 | 6.37 | 0.55 |
รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.49 | -3.53 | 1.04 |
สำรองเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
|
22.42 | 23.61 | -1.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.47 | -3.08 | 3.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.71 | -4.52 | 1.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.49 | 0.66 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
|
30.98 | 41.43 | -10.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.30 | 74.30 | -22.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
315.28 | 371.27 | -55.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.41 | -0.26 | -37.15 |
ลูกหนี้และเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.65 | -1.25 |
อะไหล่คงเหลือ
|
0.83 | 1.23 | -0.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.92 | 10.11 | -5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.03 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.72 | -17.92 | 25.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.26 | -43.66 | 17.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
263.92 | 321.45 | -57.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.10 | -22.10 | 4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
245.82 | 299.35 | -53.53 |
| 45.72 | -1.57 | 47.28 | |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.49 | 3.53 | -1.04 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
2.43 | 3.74 | -1.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-7.43 | -101.08 | 93.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | ||
ที่เช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -92.24 | 89.55 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-155.38 | -155.38 | -0.01 |
จ่ายเงินชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.51 | -0.62 | -1.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.53 | -52.64 | 13.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-197.43 | -208.64 | 11.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
45.71 | -1.53 | 47.23 |
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
573.80 | 513.40 | 60.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
619.51 | 511.84 | 107.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8.37 | 3.84 | 4.53 |
โดยลดยอดหนี้สิน
|
0.12 |